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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 33 488.00 | 22 837.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 933.00 | 104 686.00 | 15 247.00 | 119 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 376.00 | 139 088.00 | 130 288.00 | 269 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BT Marchandises | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 631.00 | 139 088.00 | 193 543.00 | 332 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DH Report à nouveau | 20 164.00 | 5 792.00 | | 20 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 14 372.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 51 184.00 | 35 660.00 | | 51 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 29 520.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | 65 176.00 | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 29 350.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 410.00 | 39 145.00 | | 40 410.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 358.00 | 163 191.00 | | 142 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 543.00 | 198 852.00 | | 193 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 706.00 | 139 590.00 | | 124 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 583.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 832.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 961.00 | 338 828.00 | | 360 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 437.00 | 324 456.00 | | 345 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | 14 372.00 | | 15 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 965.00 | | 2 858.00 | 268 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 269 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 176 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 510.00 | | 2 858.00 | 175 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 848.00 | 8 351.00 | 2 111.00 | 132 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 933.00 | 8 351.00 | 2 111.00 | 131 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 608.00 | 5 956.00 | 17 652.00 | 23 608.00 |
VI Groupe et associés | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 834.00 | 19 215.00 | 619.00 | 19 834.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 358.00 | 124 706.00 | 17 652.00 | 142 358.00 |