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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 026.00 | 716 853.00 | 18 172.00 | 735 026.00 |
AH Fonds commercial | 3 289 139.00 | | 3 289 139.00 | 3 289 139.00 |
AP Constructions | 1 649 294.00 | 1 640 758.00 | 8 535.00 | 1 649 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331 878.00 | 5 827 367.00 | 1 504 510.00 | 7 331 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 279.00 | 3 130 516.00 | 454 762.00 | 3 585 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 330 690.00 | 14 815 496.00 | 8 515 194.00 | 23 330 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899 724.00 | 474 581.00 | 2 425 143.00 | 2 899 724.00 |
BN En cours de production de biens | 2 542 056.00 | | 2 542 056.00 | 2 542 056.00 |
BP En cours de production de services | | 89 491.00 | -89 491.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 045 727.00 | 523 826.00 | 2 521 901.00 | 3 045 727.00 |
BT Marchandises | 917 470.00 | 154 052.00 | 763 418.00 | 917 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029 654.00 | 709 352.00 | 10 320 302.00 | 11 029 654.00 |
BZ Autres créances | 20 794 536.00 | | 20 794 536.00 | 20 794 536.00 |
CF Disponibilités | 1 889 704.00 | | 1 889 704.00 | 1 889 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 238 479.00 | 1 951 302.00 | 41 287 176.00 | 43 238 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 720 065.00 | 16 766 798.00 | 49 953 266.00 | 66 720 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 735 496.00 | | | 19 735 496.00 |
CU Autres participations | 4 568 000.00 | 3 500 000.00 | 1 068 000.00 | 4 568 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 670.00 | | | 847 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 919 519.00 | | | 5 919 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DG Autres réserves | 15 824 246.00 | | | 15 824 246.00 |
DH Report à nouveau | -15 839 831.00 | | | -15 839 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054 830.00 | | | -3 054 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 540.00 | | | 3 781 540.00 |
DN Avances conditionnées | 689 837.00 | | | 689 837.00 |
DO TOTAL (II) | 689 837.00 | | | 689 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 856 526.00 | | | 1 856 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 344.00 | | | 1 947 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 316.00 | | | 403 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 116 090.00 | | | 30 116 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 880.00 | | | 9 837 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 991.00 | | | 1 051 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 1 642 843.00 | | | 1 642 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 858.00 | | | 360 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 414 729.00 | | | 43 414 729.00 |
ED (V) | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 953 266.00 | | | 49 953 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 815 076.00 | | | 13 815 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 545 350.00 | 2 342 914.00 | 19 888 264.00 | 17 545 350.00 |
FD Production vendue biens | 13 520 769.00 | 3 334 215.00 | 16 854 984.00 | 13 520 769.00 |
FG Production vendue services | -21 607.00 | 528 326.00 | 506 718.00 | -21 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 044 512.00 | 6 205 455.00 | 37 249 967.00 | 31 044 512.00 |
FM Production stockée | | | 478 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 859 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 855 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 498 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 609 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 304 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606 632.00 | | | 606 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 964.00 | | | 435 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 495.00 | | | 496 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 426.00 | | | -449 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 738 551.00 | | | 42 738 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 793 382.00 | | | 45 793 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054 830.00 | | | -3 054 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 615.00 | | | 480 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 718 881.00 | | 359 759.00 | 24 718 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | 15 232.00 | 6 622 782.00 | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 583 471.00 | 164 478.00 | 23 330 690.00 | 1 583 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 471.00 | 149 246.00 | 12 683 742.00 | 183 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 024 165.00 | | | 4 024 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656 701.00 | | 359 759.00 | 12 656 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038 014.00 | | | 8 038 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741 405.00 | 705 814.00 | 131 724.00 | 10 741 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 226.00 | 11 627.00 | | 705 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036 179.00 | 694 187.00 | 131 724.00 | 10 036 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 972.00 | 516 624.00 | 110 253.00 | 1 540 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 738.00 | 321 212.00 | | 920 738.00 |
6T Sur comptes clients | 654 655.00 | 709 352.00 | 654 655.00 | 654 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090 625.00 | 1 030 565.00 | 669 888.00 | 5 090 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631 597.00 | 1 547 189.00 | 780 141.00 | 6 631 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519 413.00 | 764 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 636.00 | 516 436.00 | 782 200.00 | 1 298 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 880.00 | 9 837 880.00 | | 9 837 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 106.00 | 484 106.00 | | 484 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 281.00 | 474 281.00 | | 474 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 843.00 | 1 642 843.00 | | 1 642 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 858.00 | 360 858.00 | | 360 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
UX Autres créances clients | 11 029 654.00 | 11 029 654.00 | | 11 029 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 423 734.00 | 423 734.00 | | 423 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 735 496.00 | | 19 735 496.00 | 19 735 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 28 817 453.00 | | 28 817 453.00 | 28 817 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 634.00 | | | 346 634.00 |
VP Divers | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 565.00 | 93 565.00 | | 93 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 346.00 | 626 346.00 | | 626 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 606.00 | 119 606.00 | | 119 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 998 440.00 | 12 208 301.00 | 21 790 138.00 | 33 998 440.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 729.00 | 13 815 076.00 | 29 599 653.00 | 43 414 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 692.00 | | | 259 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
ST Autres comptes | 1 517 507.00 | | | 1 517 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 226.00 | | | 824 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 809 662.00 | | | 809 662.00 |
YT Sous‐traitance | 7 257 374.00 | | | 7 257 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 846 059.00 | | | 846 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 173.00 | | | 354 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 063 064.00 | | | 4 063 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 146 427.00 | | | 6 146 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 498 286.00 | | | 10 498 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |