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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 624.00 | 15 219.00 | 1 405.00 | 16 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 796.00 | 115 848.00 | 20 949.00 | 136 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 862.00 | 131 456.00 | 35 406.00 | 166 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 848.00 | 131 456.00 | 128 392.00 | 259 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94.00 | | | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 061.00 | 3 055.00 | | 3 061.00 |
DG Autres réserves | 11 226.00 | 19 111.00 | | 11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | 122.00 | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 87 928.00 | 82 287.00 | | 87 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292.00 | 13 694.00 | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 2 339.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 17 451.00 | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 12 824.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 464.00 | 46 308.00 | | 40 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 392.00 | 128 595.00 | | 128 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 702.00 | 38 076.00 | | 37 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
FG Production vendue services | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 376.00 | | 246 376.00 | 246 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 908.00 | 33 771.00 | | 19 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | -381.00 | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 403.00 | 296 739.00 | | 266 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 762.00 | 296 617.00 | | 252 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 641.00 | 122.00 | | 13 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 639.00 | | | 168 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 166 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 153 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 499.00 | 11 734.00 | 1 776.00 | 121 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 110.00 | 11 734.00 | 1 776.00 | 121 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 5 469.00 | 2 762.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 464.00 | 37 702.00 | 2 762.00 | 40 464.00 |