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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 672.00 | 282 434.00 | 216 238.00 | 498 672.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AP Constructions | 390 861.00 | 269 061.00 | 121 800.00 | 390 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 973.00 | 1 004 726.00 | 32 246.00 | 1 036 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 320.00 | 592 825.00 | 139 494.00 | 732 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 425.00 | 2 151 714.00 | 2 102 709.00 | 4 254 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 321.00 | | 288 321.00 | 288 321.00 |
BN En cours de production de biens | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 644.00 | 19 515.00 | 441 129.00 | 460 644.00 |
BZ Autres créances | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 880 069.00 | | 880 069.00 | 880 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 188.00 | 19 515.00 | 1 880 673.00 | 1 900 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 613.00 | 2 171 230.00 | 3 983 383.00 | 6 154 613.00 |
CU Autres participations | 1 499 700.00 | | 1 499 700.00 | 1 499 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DK Provisions réglementées | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DL TOTAL (I) | 935 938.00 | | | 935 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 969.00 | | | 1 040 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 719.00 | | | 691 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 870.00 | | | 599 870.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 109.00 | | | 458 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 444.00 | | | 3 047 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 383.00 | | | 3 983 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 265.00 | | | 3 015 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 441.00 | 2 552.00 | 168 993.00 | 166 441.00 |
FG Production vendue services | 5 016 584.00 | 755 204.00 | 5 771 789.00 | 5 016 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 025.00 | 757 756.00 | 5 940 782.00 | 5 183 025.00 |
FM Production stockée | | | -40 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 578.00 | | | 378 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 124.00 | | | 6 112 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 725.00 | | | 6 035 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 408.00 | | 122 793.00 | 4 220 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 777.00 | 4 254 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 854.00 | 558 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 922.00 | 2 162 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 757.00 | | 19 250.00 | 546 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 677.00 | | 103 068.00 | 2 140 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 975.00 | | 475.00 | 1 532 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 782.00 | 93 932.00 | 85 998.00 | 2 143 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 561.00 | 19 727.00 | 7 854.00 | 270 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 220.00 | 74 205.00 | 78 144.00 | 1 873 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 719.00 | 691 719.00 | | 691 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 870.00 | 599 870.00 | | 599 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 109.00 | 458 109.00 | | 458 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 528.00 | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 460 645.00 | 460 645.00 | | 460 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 287.00 | 13 108.00 | 32 179.00 | 45 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 969.00 | 1 040 969.00 | | 1 040 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 669.00 | 565 149.00 | 27 520.00 | 592 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 445.00 | 3 015 266.00 | 32 179.00 | 3 047 445.00 |