| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 667.00 | 195 299.00 | 5 367.00 | 200 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 617 602.00 | 12 617 602.00 | | 12 617 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 101.00 | 1 169 798.00 | 178 303.00 | 1 348 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 479.00 | 1 372 759.00 | 291 720.00 | 1 664 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 257 764.00 | 15 782 374.00 | 475 390.00 | 16 257 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | 9 255.00 | 1 244.00 | 10 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 710.00 | 47 846.00 | 207 865.00 | 255 710.00 |
BZ Autres créances | 584 209.00 | 2 969.00 | 581 241.00 | 584 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 386 250.00 | 136 824.00 | 1 249 427.00 | 1 386 250.00 |
CF Disponibilités | 424 763.00 | | 424 763.00 | 424 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 161.00 | 196 893.00 | 2 498 268.00 | 2 695 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 952 925.00 | 15 979 267.00 | 2 973 658.00 | 18 952 925.00 |
CU Autres participations | 397 404.00 | 397 404.00 | | 397 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 706.00 | | | 2 052 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 824.00 | | | -1 085 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 011.00 | | | 422 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 015.00 | | | 1 473 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 631.00 | | | 1 132 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EA Autres dettes | 138 145.00 | | | 138 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 643.00 | | | 1 500 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 658.00 | | | 2 973 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 643.00 | | | 1 500 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
FG Production vendue services | 3 157 176.00 | | 3 157 176.00 | 3 157 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 916.00 | | 3 234 916.00 | 3 234 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 288.00 | |
GE Autres charges | | | 42 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 328.00 | | | 3 510 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 152.00 | | | 4 596 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 824.00 | | | -1 085 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 122 643.00 | | 135 121.00 | 16 122 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 257 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 827 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827 880.00 | | | 12 827 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 359.00 | | 135 121.00 | 2 897 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 404.00 | | | 397 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 031 684.00 | 126 998.00 | | 15 031 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807 615.00 | 3 065.00 | | 12 807 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 069.00 | 123 933.00 | | 2 224 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 833.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 214 455.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
6T Sur comptes clients | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 564.00 | | 54 772.00 | 194 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 069.00 | 226 288.00 | 54 772.00 | 649 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 069.00 | 226 288.00 | 54 772.00 | 649 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 54 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 631.00 | 1 132 631.00 | | 1 132 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
UX Autres créances clients | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VB T. V. A. | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 047.00 | | | 248 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 628.00 | 853 628.00 | | 853 628.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 643.00 | 1 500 643.00 | | 1 500 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 398.00 | | | 341 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
ST Autres comptes | 1 055 733.00 | | | 1 055 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 682.00 | | | 853 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 559.00 | | | 382 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 663.00 | | | 2 378 663.00 |