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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 296.00 | 202.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 578.00 | 73 752.00 | 826.00 | 74 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 409.00 | 80 135.00 | 4 273.00 | 84 409.00 |
BT Marchandises | 39 961.00 | 752.00 | 39 209.00 | 39 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 081.00 | 13 238.00 | 317 843.00 | 331 081.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 470 337.00 | | 470 337.00 | 470 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 227.00 | 13 990.00 | 850 237.00 | 864 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 636.00 | 94 126.00 | 854 510.00 | 948 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 484 892.00 | | | 484 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 647.00 | | | 91 647.00 |
DL TOTAL (I) | 611 739.00 | | | 611 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 674.00 | | | 120 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 770.00 | | | 242 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 510.00 | | | 854 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 770.00 | | | 242 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 958.00 | 1 177.00 | | 78 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 515.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 663.00 | | 78 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 852.00 | | 99.00 | 852.00 |
6T Sur comptes clients | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 090.00 | | 99.00 | 14 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 090.00 | | 99.00 | 14 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 315 195.00 | 315 195.00 | | 315 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |