| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 417.00 | 1 279 618.00 | 2 799.00 | 1 282 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 828 361.00 | 3 828 361.00 | | 3 828 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 937 719.00 | 3 766 667.00 | 26 171 052.00 | 29 937 719.00 |
AP Constructions | 19 010.00 | 6 337.00 | 12 673.00 | 19 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 022 731.00 | 22 684 163.00 | 6 338 567.00 | 29 022 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387 956.00 | 4 720 411.00 | 3 667 545.00 | 8 387 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 923.00 | | 222 923.00 | 222 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 759 599.00 | 36 316 090.00 | 36 443 509.00 | 72 759 599.00 |
BT Marchandises | 52 131 952.00 | | 52 131 952.00 | 52 131 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 989.00 | | 694 989.00 | 694 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 167 451.00 | 225 758.00 | 17 941 693.00 | 18 167 451.00 |
BZ Autres créances | 45 711 431.00 | | 45 711 431.00 | 45 711 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 337 864.00 | | 4 337 864.00 | 4 337 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 043 687.00 | 225 758.00 | 120 817 929.00 | 121 043 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 803 286.00 | 36 541 848.00 | 157 261 438.00 | 193 803 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 807 534.00 | 9 807 534.00 | | 9 807 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 980 754.00 | 980 754.00 | | 980 754.00 |
DH Report à nouveau | 35 644 606.00 | 34 214 890.00 | | 35 644 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 940.00 | 1 429 715.00 | | 3 304 940.00 |
DL TOTAL (I) | 49 747 503.00 | 46 442 563.00 | | 49 747 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 818 107.00 | 4 335 872.00 | | 1 818 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818 107.00 | 4 335 872.00 | | 1 818 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256 297.00 | 9 593 141.00 | | 8 256 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 467.00 | 4 314 755.00 | | 5 855 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 359 696.00 | 15 914 002.00 | | 20 359 696.00 |
EA Autres dettes | 57 177 231.00 | 51 098 133.00 | | 57 177 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 030 902.00 | 13 312 197.00 | | 14 030 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 679 592.00 | 94 232 228.00 | | 105 679 592.00 |
ED (V) | 16 236.00 | 2 644.00 | | 16 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 261 438.00 | 145 013 307.00 | | 157 261 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 679 592.00 | 94 232 229.00 | | 105 679 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 733 390.00 | 7 190 624.00 | 299 924 013.00 | 292 733 390.00 |
FG Production vendue services | 1 937 798.00 | 561 868.00 | 2 499 666.00 | 1 937 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 671 188.00 | 7 752 492.00 | 302 423 680.00 | 294 671 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 755 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 272 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 614 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 630 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 435 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 903 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 851 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 271 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 971.00 | 67 907.00 | | 64 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 591.00 | 192 766.00 | | 208 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 591.00 | 192 766.00 | | 208 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 179.00 | 13 955.00 | | 37 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 145.00 | 323 092.00 | | 384 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 324.00 | 2 837 047.00 | | 421 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 733.00 | -2 644 282.00 | | -212 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 543 808.00 | 701 184.00 | | 1 543 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209 548.00 | 1 870 620.00 | | 3 209 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 987 880.00 | 273 083 835.00 | | 306 987 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 682 940.00 | 271 654 120.00 | | 303 682 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 940.00 | 1 429 715.00 | | 3 304 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 456 762.00 | | 8 665 263.00 | 65 456 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 547.00 | 222 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 426.00 | 72 759 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 048 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346 879.00 | 37 457 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248 497.00 | | 3 800 000.00 | 31 248 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939 262.00 | | 4 865 263.00 | 33 939 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 470.00 | | | 238 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378 019.00 | 4 270 056.00 | 831 987.00 | 30 378 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105 011.00 | 1 300 167.00 | | 5 105 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273 008.00 | 2 969 889.00 | 831 987.00 | 25 273 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 335 872.00 | 1 435 528.00 | 3 953 293.00 | 4 335 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 376.00 | 225 758.00 | 247 376.00 | 247 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747 376.00 | 225 758.00 | 247 376.00 | 2 747 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083 248.00 | 1 661 286.00 | 4 200 669.00 | 7 083 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661 286.00 | 4 200 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 467.00 | 5 855 467.00 | | 5 855 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880 318.00 | 7 880 318.00 | | 7 880 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 153.00 | 4 073 153.00 | | 4 073 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 182.00 | 416 182.00 | | 416 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 859 936.00 | 37 859 936.00 | | 37 859 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 030 902.00 | 14 030 902.00 | | 14 030 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 923.00 | | 222 923.00 | 222 923.00 |
UX Autres créances clients | 18 167 451.00 | 18 167 451.00 | | 18 167 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VB T. V. A. | 344 442.00 | 344 442.00 | | 344 442.00 |
VC Groupe et associés | 43 002 504.00 | 43 002 504.00 | | 43 002 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256 297.00 | 8 256 297.00 | | 8 256 297.00 |
VI Groupe et associés | 19 317 295.00 | 19 317 295.00 | | 19 317 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491 314.00 | 5 491 314.00 | | 5 491 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 571.00 | 2 338 571.00 | | 2 338 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337 864.00 | 4 337 864.00 | | 4 337 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 439 670.00 | 68 216 747.00 | 222 923.00 | 68 439 670.00 |
VW T.V.A. | 2 498 729.00 | 2 498 729.00 | | 2 498 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 679 593.00 | 105 679 593.00 | | 105 679 593.00 |