| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 631.00 | 21.00 | 3 652.00 |
AH Fonds commercial | 172 891.00 | 7 622.00 | 165 269.00 | 172 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 608.00 | | 332 608.00 | 332 608.00 |
AN Terrains | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
AP Constructions | 1 162 037.00 | 806 643.00 | 355 393.00 | 1 162 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 611.00 | 55 243.00 | 21 368.00 | 76 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637 293.00 | 3 594 745.00 | 2 042 549.00 | 5 637 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 113.00 | | 204 113.00 | 204 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 318.00 | 4 467 885.00 | 3 275 433.00 | 7 743 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 052.00 | | 159 052.00 | 159 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 834.00 | | 2 111 834.00 | 2 111 834.00 |
BZ Autres créances | 922 742.00 | | 922 742.00 | 922 742.00 |
CF Disponibilités | 659 213.00 | | 659 213.00 | 659 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 659.00 | | 3 853 659.00 | 3 853 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 977.00 | 4 467 885.00 | 7 129 092.00 | 11 596 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 936.00 | 1 132 870.00 | | 1 556 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 565.00 | 424 066.00 | | -429 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 837.00 | 8 335.00 | | 45 837.00 |
DK Provisions réglementées | 967 134.00 | 1 006 844.00 | | 967 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 342.00 | 2 924 115.00 | | 2 492 342.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 422.00 | 188 673.00 | | 177 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 422.00 | 226 673.00 | | 215 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 058.00 | 587 577.00 | | 827 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 816.00 | 313 382.00 | | 260 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 806.00 | 1 881 803.00 | | 1 353 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 648.00 | 1 956 341.00 | | 1 979 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 328.00 | 4 739 103.00 | | 4 421 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 092.00 | 7 889 891.00 | | 7 129 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 364.00 | | 268 364.00 | 268 364.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 15 880 387.00 | | 15 880 387.00 | 15 880 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 149 022.00 | | 16 149 022.00 | 16 149 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 676 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 403 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 682.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 169 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 388.00 | 4 581.00 | | 41 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 998.00 | 383 657.00 | | 119 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 394.00 | 435 339.00 | | 126 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 780.00 | 823 577.00 | | 287 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 109.00 | 42 029.00 | | 20 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 109.00 | 298 859.00 | | 60 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 564.00 | 39 574.00 | | 133 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 781.00 | 380 462.00 | | 213 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 999.00 | 443 115.00 | | 73 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 090.00 | 18 696 466.00 | | 16 964 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 393 656.00 | 18 272 401.00 | | 17 393 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 565.00 | 424 066.00 | | -429 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714 298.00 | | 731 814.00 | 7 714 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 250.00 | 204 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 795.00 | 7 743 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 545.00 | 7 030 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 074.00 | | 78.00 | 509 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 362.00 | | 731 236.00 | 6 820 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 863.00 | | 500.00 | 384 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240 579.00 | 608 755.00 | 381 449.00 | 4 240 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 836.00 | 418.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 743.00 | 608 337.00 | 381 449.00 | 4 229 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006 844.00 | 86 684.00 | 126 394.00 | 1 006 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 673.00 | 93 339.00 | 104 590.00 | 226 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 516.00 | 180 024.00 | 230 985.00 | 1 233 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 806.00 | 1 353 806.00 | | 1 353 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 202.00 | 744 202.00 | | 744 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 955.00 | 628 955.00 | | 628 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 113.00 | 204 113.00 | | 204 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 834.00 | 2 111 834.00 | | 2 111 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
VC Groupe et associés | 440 353.00 | 440 353.00 | | 440 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 058.00 | 255 659.00 | 536 005.00 | 827 058.00 |
VI Groupe et associés | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 506.00 | 3 239 506.00 | | 3 239 506.00 |
VW T.V.A. | 584 752.00 | 584 752.00 | | 584 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 328.00 | 3 849 929.00 | 536 005.00 | 4 421 328.00 |