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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 312.00 | 132 119.00 | 22 192.00 | 154 312.00 |
AP Constructions | 43 900.00 | 144.00 | 43 755.00 | 43 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 255.00 | 66 082.00 | 22 173.00 | 88 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 786.00 | 281 902.00 | 86 883.00 | 368 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 636.00 | 1 240 377.00 | 1 247 258.00 | 2 487 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 292.00 | 435.00 | 327 856.00 | 328 292.00 |
BZ Autres créances | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CF Disponibilités | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 994.00 | 435.00 | 636 558.00 | 636 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 630.00 | 1 240 813.00 | 1 883 817.00 | 3 124 630.00 |
CU Autres participations | 1 766 664.00 | 760 129.00 | 1 006 535.00 | 1 766 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DL TOTAL (I) | 430 430.00 | | | 430 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 013.00 | | | 1 109 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 609.00 | | | 155 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 386.00 | | | 1 453 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 817.00 | | | 1 883 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 336.00 | | | 1 424 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 378.00 | | 1 707 378.00 | 1 707 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 378.00 | | 1 707 378.00 | 1 707 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 086.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 120.00 | | | -79 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 986.00 | | | 2 527 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 198.00 | | | 2 490 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 292.00 | | | 111 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 556.00 | | 264 117.00 | 3 149 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 942.00 | 1 829 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | 921 738.00 | 2 487 636.00 | 4 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | 154 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 69 546.00 | 503 942.00 | 4 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 968.00 | | 594.00 | 163 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 932.00 | | 85 856.00 | 491 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493 656.00 | | 177 667.00 | 2 493 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 560.00 | 69 086.00 | 62 398.00 | 473 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 490.00 | 19 879.00 | 10 250.00 | 122 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 070.00 | 49 207.00 | 52 148.00 | 351 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478 101.00 | 5 218.00 | 722 755.00 | 1 478 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 101.00 | 5 218.00 | 722 755.00 | 1 478 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 218.00 | 722 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 025.00 | 1 090 025.00 | | 1 090 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
UX Autres créances clients | 327 769.00 | 327 769.00 | | 327 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VC Groupe et associés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006.00 | 14 956.00 | 29 049.00 | 44 006.00 |
VI Groupe et associés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 304.00 | 534 054.00 | 61 250.00 | 595 304.00 |
VW T.V.A. | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 386.00 | 1 424 336.00 | 29 049.00 | 1 453 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
ST Autres comptes | 691 525.00 | | | 691 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 555.00 | | | 355 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
ZE Dividendes | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 107.00 | | | 953 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |