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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AP Constructions | 16 907.00 | 10 962.00 | 5 946.00 | 16 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 417.00 | 882.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 7 291.00 | 5 571.00 | 12 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 352.00 | 21 642.00 | 14 709.00 | 36 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | 4 419.00 | 14 678.00 | 19 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 782.00 | 4 419.00 | 130 363.00 | 134 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 134.00 | 26 061.00 | 145 072.00 | 171 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 150.00 | 12 454.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 4 696.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 57 296.00 | 56 734.00 | | 57 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 946.00 | 26 416.00 | | 20 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 14 536.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | 50 787.00 | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 776.00 | 91 739.00 | | 87 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 072.00 | 148 473.00 | | 145 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 532.00 | 14 774.00 | | 3 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 501 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 3 734.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 545.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 933.00 | 3 189.00 | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 658.00 | 507 822.00 | | 229 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 096.00 | 503 127.00 | | 229 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | 4 696.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 4 332.00 | | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 4 332.00 | | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 414.00 | 12 797.00 | 4 617.00 | 17 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 297.00 | 132 017.00 | 2 280.00 | 134 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 776.00 | 83 159.00 | 4 617.00 | 87 776.00 |