| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 081 943.00 | |
AH Fonds commercial | 841 114.00 | | 841 114.00 | 841 114.00 |
AN Terrains | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
AP Constructions | 2 441 809.00 | 1 454 345.00 | 987 464.00 | 2 441 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 314.00 | 46 273.00 | 19 040.00 | 65 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 444 857.00 | 3 149 983.00 | 11 294 873.00 | 14 444 857.00 |
BF Prêts | 2 199 460.00 | 43 360.00 | 2 156 100.00 | 2 199 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 81 963 087.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871 335.00 | | 3 871 335.00 | 3 871 335.00 |
BN En cours de production de biens | 5 233 976.00 | | 5 233 976.00 | 5 233 976.00 |
BP En cours de production de services | 859 174.00 | | 859 174.00 | 859 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 092.00 | 37 715.00 | 615 377.00 | 653 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 607 824.00 | |
BZ Autres créances | 24 559 432.00 | 5 093 127.00 | 19 466 305.00 | 24 559 432.00 |
CF Disponibilités | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 138 502 314.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 220 465 401.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 058 789.00 | | | 2 058 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
CU Autres participations | 13 061 492.00 | 1 356 575.00 | 11 704 917.00 | 13 061 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 350.00 | 500 000.00 | | 608 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 338 623.00 | | | 2 338 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 23 909 324.00 | 23 909 324.00 | | 23 909 324.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 284.00 | | | -1 892 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 933 115.00 | -1 892 284.00 | | -4 933 115.00 |
DL TOTAL (I) | 19 704 349.00 | 19 925 345.00 | | 19 704 349.00 |
DP Provisions pour risques | 210 470.00 | 906 643.00 | | 210 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 481.00 | 62 694.00 | | 64 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 436 314.00 | 59 334 931.00 | | 45 436 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 007 500.00 | 5 331 670.00 | | 4 007 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665 475.00 | 6 124 455.00 | | 5 665 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265 759.00 | 13 882 757.00 | | 10 265 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 244.00 | 64 879.00 | | 64 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 095 603.00 | 47 609 604.00 | | 60 095 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 842.00 | 4 423 020.00 | | 3 289 842.00 |
EA Autres dettes | 4 178 968.00 | 6 720 862.00 | | 4 178 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 645.00 | 471 883.00 | | 18 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 324 738.00 | 134 957 389.00 | | 155 324 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 465 401.00 | 214 217 665.00 | | 220 465 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 768 812.00 | 60 239 320.00 | | 40 768 812.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -740 885.00 | 666 041.00 | | -740 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 697 439.00 | | 5 697 439.00 | 5 697 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 832 831.00 | |
FM Production stockée | | | 1 768 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 172 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 227 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -984 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 674.00 | |
GE Autres charges | | | 77 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 195 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461 106.00 | 8 787 587.00 | | 2 461 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 173.00 | | | 696 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396 994.00 | 8 787 587.00 | | 3 396 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 138.00 | 193 487.00 | | 640 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 739.00 | 8 471 162.00 | | 357 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 587 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 878.00 | 9 251 649.00 | | 997 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399 117.00 | -464 062.00 | | 2 399 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 116 454.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 688.00 | 23 810 204.00 | | 12 675 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 608 803.00 | 25 702 489.00 | | 17 608 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 933 115.00 | -1 892 284.00 | | -4 933 115.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -740 885.00 | 666 041.00 | | -740 885.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 137 821.00 | -336 562.00 | | 1 137 821.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 878 706.00 | 1 002 603.00 | | -1 878 706.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 770.00 | 111 168.00 | 37 318.00 | 1 426 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 067.00 | 111 168.00 | 34 615.00 | 1 424 067.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 9 347 540.00 | 22 585 890.00 | | 9 347 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 337.00 | 18 674.00 | 713 060.00 | 969 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 108 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 526 003.00 | 6 304 752.00 | 41 198.00 | 3 526 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495 340.00 | 6 323 426.00 | 754 258.00 | 4 495 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 950 000.00 | 300 000.00 | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 064 444.00 | 9 064 444.00 | | 9 064 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423 417.00 | 13 423 417.00 | | 13 423 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 153.00 | 119 396.00 | 29 757.00 | 149 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 968.00 | 4 178 968.00 | | 4 178 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 444 857.00 | 2 000 185.00 | | 14 444 857.00 |
UP Prêts | 2 199 460.00 | 23 994.00 | | 2 199 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 864.00 | | | 6 027 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
VB T. V. A. | 2 173 632.00 | | | 2 173 632.00 |
VC Groupe et associés | 20 940 934.00 | | | 20 940 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 445.00 | 1 161 445.00 | | 1 161 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 665 475.00 | 3 885 756.00 | 986 600.00 | 5 665 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 314.00 | 1 201 314.00 | | 1 201 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 321.00 | 1 727 352.00 | 277 969.00 | 2 005 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 631.00 | | | 1 215 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 458 453.00 | 32 708 194.00 | 14 750 259.00 | 47 458 453.00 |
VW T.V.A. | 1 051 415.00 | 882 377.00 | 169 038.00 | 1 051 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 261 050.00 | 40 704 567.00 | 1 763 364.00 | 43 261 050.00 |