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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 684.00 | 286 706.00 | 129 978.00 | 416 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 912.00 | 290 106.00 | 134 806.00 | 424 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 966.00 | 8 280.00 | 248 686.00 | 256 966.00 |
072 Créances – Autres | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
084 Disponibilités | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 914.00 | 8 280.00 | 476 634.00 | 484 914.00 |
110 Total général Actif | 909 825.00 | 298 386.00 | 611 440.00 | 909 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 869.00 | 596 358.00 | | 590 869.00 |
230 Autres produits | 44 556.00 | 15 496.00 | | 44 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 425.00 | 611 855.00 | | 635 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 185.00 | 44 806.00 | | 48 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | 1 809.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 476 203.00 | 495 688.00 | | 476 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 895.00 | | 3 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 624.00 | 30 343.00 | | 33 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 840.00 | 6 440.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 5 528.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 512.00 | 585 708.00 | | 565 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 913.00 | 26 146.00 | | 69 913.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | 10 461.00 | | 361.00 |
294 Charges financières | 5 139.00 | 9 783.00 | | 5 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 277.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 033.00 | 26 568.00 | | 63 033.00 |