| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 917.00 | 831.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 17 338.00 | 1 496.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 582.00 | 18 255.00 | 2 327.00 | 20 582.00 |
BT Marchandises | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 626.00 | 87 890.00 | 412 735.00 | 500 626.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 536.00 | 87 890.00 | 485 646.00 | 573 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 118.00 | 106 145.00 | 487 972.00 | 594 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 584.00 | 256 510.00 | | 284 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 28 074.00 | | 33 984.00 |
DL TOTAL (I) | 384 568.00 | 350 584.00 | | 384 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 356.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 25 107.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | 34 585.00 | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 404.00 | 64 305.00 | | 103 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 972.00 | 414 889.00 | | 487 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 260.00 | 1 192.00 | | 28 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 871.00 | 20 582.00 | | 8 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 20 582.00 | | 8 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 1 192.00 | | 28 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 529.00 | 597.00 | 8 871.00 | 26 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 529.00 | 597.00 | 8 871.00 | 26 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 387 974.00 | 387 974.00 | | 387 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 009.00 | 510 009.00 | | 510 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |