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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 785 956.00 | 499 296.00 | 286 660.00 | 785 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 796.00 | 446 152.00 | 56 644.00 | 502 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 552.00 | 93 276.00 | 21 276.00 | 114 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 841.00 | 1 055 479.00 | 385 362.00 | 1 440 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 402.00 | | 339 402.00 | 339 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BT Marchandises | 728 298.00 | 52 594.00 | 675 705.00 | 728 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 616.00 | 430.00 | 1 970 186.00 | 1 970 616.00 |
BZ Autres créances | 71 077.00 | | 71 077.00 | 71 077.00 |
CF Disponibilités | 1 080 514.00 | | 1 080 514.00 | 1 080 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 609.00 | 53 024.00 | 4 216 585.00 | 4 269 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 450.00 | 1 108 503.00 | 4 601 947.00 | 5 710 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 983 942.00 | 1 891 495.00 | | 1 983 942.00 |
DH Report à nouveau | 193 989.00 | 193 989.00 | | 193 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 204.00 | 462 230.00 | | 497 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 226.00 | 2 657 806.00 | | 2 785 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 121 785.00 | 135 877.00 | | 121 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 785.00 | 192 477.00 | | 121 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 005.00 | 711 966.00 | | 31 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 142.00 | 183 729.00 | | 78 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 577.00 | 1 046 230.00 | | 1 126 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 474.00 | 454 087.00 | | 442 474.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | 32 901.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 936.00 | 2 428 912.00 | | 1 694 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 947.00 | 5 279 195.00 | | 4 601 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 541.00 | 32 155.00 | 3 805 696.00 | 3 773 541.00 |
FD Production vendue biens | 3 276 366.00 | 16 162.00 | 3 292 528.00 | 3 276 366.00 |
FG Production vendue services | 288 172.00 | 103.00 | 288 275.00 | 288 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 338 078.00 | 48 420.00 | 7 386 498.00 | 7 338 078.00 |
FM Production stockée | | | -16 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 783 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 7 083.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 736.00 | 946.00 | | 8 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 736.00 | 8 056.00 | | 21 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 162.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 179.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 469.00 | 7 877.00 | | 21 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 663.00 | 185 102.00 | | 188 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 568.00 | 6 890 519.00 | | 7 473 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 364.00 | 6 428 289.00 | | 6 976 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 204.00 | 462 230.00 | | 497 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 366.00 | | 17 971.00 | 1 428 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 1 440 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 16 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 1 423 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 730.00 | | 17 971.00 | 1 409 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 005.00 | 54 703.00 | 5 228.00 | 1 006 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 848.00 | 1 680.00 | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 418.00 | 53 855.00 | 3 548.00 | 988 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 477.00 | 1 888.00 | 72 580.00 | 192 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 922.00 | 52 594.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 53 024.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 399.00 | 54 912.00 | 75 502.00 | 195 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 024.00 | 66 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 577.00 | 1 126 577.00 | | 1 126 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 817.00 | 195 817.00 | | 195 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 100.00 | 1 970 100.00 | | 1 970 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 8 126.00 | 22 565.00 | 30 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706.00 | | | 706.00 |
VP Divers | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 067.00 | 2 048 867.00 | 200.00 | 2 049 067.00 |
VW T.V.A. | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 794.00 | 1 594 229.00 | 22 565.00 | 1 616 794.00 |