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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 748.00 | 49 684.00 | 64.00 | 49 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 422.00 | 91 886.00 | 65 536.00 | 157 422.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 186.00 | 446 469.00 | 112 717.00 | 559 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 015.00 | | 194 015.00 | 194 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 579.00 | 1 297.00 | 129 282.00 | 130 579.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 015.00 | 1 297.00 | 560 718.00 | 562 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 201.00 | 447 766.00 | 673 435.00 | 1 121 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 644.00 | 66 862.00 | | 50 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | -16 218.00 | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 194 871.00 | 182 644.00 | | 194 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 062.00 | 102 855.00 | | 130 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 536.00 | 34 492.00 | | 66 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 220.00 | 10 607.00 | | 47 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 279.00 | 141 287.00 | | 162 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 872.00 | 65 754.00 | | 64 872.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | 995.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 564.00 | 355 990.00 | | 478 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 435.00 | 538 634.00 | | 673 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 428.00 | 309 270.00 | | 433 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 908.00 | | 984 908.00 | 984 908.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 389.00 | | 985 389.00 | 985 389.00 |
FM Production stockée | | | 69 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 6 313.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 271.00 | 980 280.00 | | 1 070 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 044.00 | 996 498.00 | | 1 058 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | -16 218.00 | | 12 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | 7.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | 7.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | 7.00 | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 279.00 | 162 279.00 | | 162 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 129 023.00 | 129 023.00 | | 129 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 840.00 | 84 704.00 | 45 136.00 | 129 840.00 |
VI Groupe et associés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 344.00 | 386 208.00 | 45 136.00 | 431 344.00 |