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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 525.00 | 27 245.00 | 30 280.00 | 57 525.00 |
AH Fonds commercial | 34 300.00 | 13 720.00 | 20 580.00 | 34 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 20 230.00 | 1 523.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 503.00 | 74 406.00 | 95 098.00 | 169 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 381.00 | 184 949.00 | 83 432.00 | 268 381.00 |
BZ Autres créances | 1 672 526.00 | 1 397 342.00 | 275 184.00 | 1 672 526.00 |
CF Disponibilités | 278 968.00 | | 278 968.00 | 278 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 440.00 | 1 582 290.00 | 640 150.00 | 2 222 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 944.00 | 1 656 696.00 | 735 248.00 | 2 391 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 404.00 | | | 218 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 806 754.00 | | |
DH Report à nouveau | -357 933.00 | | | -357 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 616.00 | -1 164 687.00 | | 382 616.00 |
DL TOTAL (I) | 68 683.00 | -313 933.00 | | 68 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 36 952.00 | | 2 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 055.00 | 25 000.00 | | 107 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 206 121.00 | | 145 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 694.00 | 525 393.00 | | 304 694.00 |
EA Autres dettes | 106 269.00 | 98 039.00 | | 106 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 565.00 | 891 506.00 | | 666 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 248.00 | 577 573.00 | | 735 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 565.00 | 891 506.00 | | 666 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | 36 534.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 156.00 | 87 333.00 | 1 384 489.00 | 1 297 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 156.00 | 87 333.00 | 1 384 489.00 | 1 297 156.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 549 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549 666.00 | 579 713.00 | | 549 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 137.00 | 13 162.00 | | 21 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 642.00 | 13 162.00 | | 118 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 604.00 | 26 796.00 | | 4 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 494 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 1 521 642.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 038.00 | -1 508 479.00 | | 114 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -102 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 133.00 | 1 858 239.00 | | 1 503 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 516.00 | 3 022 926.00 | | 1 120 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 616.00 | -1 164 687.00 | | 382 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | 7 781.00 | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 887.00 | | 30 671.00 | 169 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | 42 715.00 | 31 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 055.00 | | 169 503.00 | 31 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 261.00 | | 691.00 | 27 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 790.00 | | 29 980.00 | 43 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 105.00 | 12 301.00 | | 62 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 745.00 | 10 231.00 | | 37 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 360.00 | 2 070.00 | | 24 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 726.00 | 11 222.00 | | 173 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494 846.00 | | 97 505.00 | 1 494 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 572.00 | 11 222.00 | 97 505.00 | 1 668 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 572.00 | 11 222.00 | 97 505.00 | 1 668 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
UX Autres créances clients | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
VB T. V. A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 557.00 | 1 569 557.00 | | 1 569 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 107 055.00 | 107 055.00 | | 107 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 187.00 | 1 725 068.00 | 261 119.00 | 1 986 187.00 |
VW T.V.A. | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 565.00 | 666 565.00 | | 666 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 12 217.00 | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 336.00 | 15 959.00 | | 19 336.00 |
ST Autres comptes | 47 895.00 | 41 177.00 | | 47 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 438.00 | 75 701.00 | | 15 438.00 |
YT Sous‐traitance | -46 918.00 | 69 459.00 | | -46 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 714.00 | 544.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 279.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | 13 496.00 | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 242.00 | 347 557.00 | | 255 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 780.00 | 23 261.00 | | 14 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 465.00 | 202 839.00 | | 36 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |