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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 3 148.00 | 12 082.00 | 15 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729.00 | 3 554.00 | 2 175.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557.00 | 6 702.00 | 15 856.00 | 22 557.00 |
BZ Autres créances | 204 457.00 | 325.00 | 204 132.00 | 204 457.00 |
CF Disponibilités | 403 359.00 | | 403 359.00 | 403 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 193.00 | 325.00 | 612 868.00 | 613 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 023.00 | 7 027.00 | 628 996.00 | 636 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 136 956.00 | 122 008.00 | | 136 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 933.00 | 14 948.00 | | 101 933.00 |
DL TOTAL (I) | 290 036.00 | 188 103.00 | | 290 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 6 026.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 25 709.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | 59 590.00 | | 134 541.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 960.00 | 91 565.00 | | 338 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 996.00 | 279 667.00 | | 628 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 960.00 | 91 565.00 | | 158 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 593.00 | | 1 499.00 | 37 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 535.00 | 22 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 620.00 | 15 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 5 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | 1 499.00 | 9 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 3 764.00 | 16 535.00 | 19 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 3 046.00 | 11 620.00 | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 718.00 | 4 915.00 | 7 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 432.00 | 209 834.00 | 1 598.00 | 211 432.00 |