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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 3 406 514.00 | | 3 406 514.00 | 3 406 514.00 |
AP Constructions | 10 878 654.00 | 6 319 876.00 | 4 558 778.00 | 10 878 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 870.00 | 680.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 032.00 | 537 074.00 | 23 958.00 | 561 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 574 103.00 | | 1 574 103.00 | 1 574 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 422 094.00 | 6 857 820.00 | 9 564 274.00 | 16 422 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 358.00 | 291 695.00 | 368 663.00 | 660 358.00 |
BZ Autres créances | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
CF Disponibilités | 786 094.00 | | 786 094.00 | 786 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 371.00 | 291 695.00 | 1 216 677.00 | 1 508 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 465.00 | 7 149 515.00 | 10 780 950.00 | 17 930 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 868.00 | | | 397 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 779.00 | 2 382 779.00 | | 2 382 779.00 |
DH Report à nouveau | 566 124.00 | 1 449 845.00 | | 566 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 308.00 | 616 279.00 | | 628 308.00 |
DK Provisions réglementées | 380 661.00 | 402 519.00 | | 380 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 293.00 | 4 968 843.00 | | 4 075 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 685.00 | 3 517 616.00 | | 5 709 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 305.00 | 822 517.00 | | 880 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 16 861.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 928.00 | 113 665.00 | | 81 928.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 658.00 | 4 470 660.00 | | 6 705 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 780 950.00 | 9 439 503.00 | | 10 780 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 609.00 | 1 180 859.00 | | 1 599 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 459.00 | | 2 006 459.00 | 2 006 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 459.00 | | 2 006 459.00 | 2 006 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 728.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 525.00 | 57 505.00 | | 111 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 383.00 | 79 372.00 | | 133 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 844.00 | 1.00 | | 87 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 844.00 | 1.00 | | 87 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 538.00 | 79 372.00 | | 45 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 059.00 | 241 597.00 | | 229 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 259.00 | 2 041 578.00 | | 2 231 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 952.00 | 1 425 298.00 | | 1 602 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 308.00 | 616 279.00 | | 628 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 480.00 | 3 618.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900 817.00 | | 1 566 929.00 | 14 900 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 652.00 | 16 422 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 652.00 | 16 421 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900 577.00 | | 1 566 929.00 | 14 900 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 021.00 | 433 799.00 | 6 857 820.00 | 6 424 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424 021.00 | 433 799.00 | 6 857 820.00 | 6 424 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 305.00 | 880 305.00 | | 880 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -439 156.00 | -439 156.00 | | -439 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 660 358.00 | 262 490.00 | 397 868.00 | 660 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 709 685.00 | 603 636.00 | 2 330 143.00 | 5 709 685.00 |
VI Groupe et associés | 440 075.00 | 440 075.00 | | 440 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 907.00 | | | 2 775 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 268.00 | | | 583 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 517.00 | 324 409.00 | 398 108.00 | 722 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 658.00 | 1 599 609.00 | 2 330 143.00 | 6 705 658.00 |