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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 1 720.00 | 1 012.00 | 2 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 814.00 | 207 413.00 | 77 402.00 | 284 814.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 252.00 | 209 133.00 | 86 120.00 | 295 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
BZ Autres créances | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CF Disponibilités | 214 474.00 | | 214 474.00 | 214 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 820.00 | | 449 820.00 | 449 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 073.00 | 209 133.00 | 535 940.00 | 745 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 776.00 | 276 993.00 | | 109 776.00 |
DH Report à nouveau | | -231 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 356.00 | 76 781.00 | | 117 356.00 |
DL TOTAL (I) | 249 132.00 | 143 776.00 | | 249 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 285.00 | 126 492.00 | | 109 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | 140.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 22 025.00 | | 44 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 391.00 | 72 010.00 | | 120 391.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 435.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 808.00 | 222 102.00 | | 286 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 940.00 | 365 878.00 | | 535 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 573.00 | 201 693.00 | | 203 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 209.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 918.00 | | 62 604.00 | 420 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 154.00 | 14 698.00 | 187 719.00 | 382 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 911.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 345.00 | 13 787.00 | 187 719.00 | 381 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 197 534.00 | 197 534.00 | | 197 534.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 043.00 | 25 808.00 | 83 235.00 | 109 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VP Divers | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 877.00 | 242 877.00 | | 242 877.00 |
VW T.V.A. | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 808.00 | 203 573.00 | 83 235.00 | 286 808.00 |