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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 1 865.00 | 2 307.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 216 000.00 | 405.00 | 215 595.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 603.00 | 34 670.00 | 2 933.00 | 37 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 114.00 | 154 777.00 | 10 338.00 | 165 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 638.00 | 191 717.00 | 437 921.00 | 629 638.00 |
BT Marchandises | 764 889.00 | 28 500.00 | 736 389.00 | 764 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
BZ Autres créances | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 662.00 | 28 500.00 | 1 139 162.00 | 1 167 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 299.00 | 220 217.00 | 1 577 082.00 | 1 797 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DH Report à nouveau | 260 369.00 | 226 724.00 | | 260 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 33 645.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 326 655.00 | 325 959.00 | | 326 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | 39 244.00 | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 505.00 | 108 505.00 | | 89 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 014.00 | 649 143.00 | | 800 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 116.00 | 87 350.00 | | 92 116.00 |
EA Autres dettes | 191 035.00 | 84 067.00 | | 191 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 428.00 | 968 308.00 | | 1 250 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 082.00 | 1 294 266.00 | | 1 577 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 985.00 | 42 081.00 | 1 379 065.00 | 1 336 985.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 043.00 | 42 081.00 | 1 379 124.00 | 1 337 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 802.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 802.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 1 187.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 1 187.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | -385.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 581.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 313.00 | 1 303 730.00 | | 1 379 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 617.00 | 1 270 084.00 | | 1 378 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 33 645.00 | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 333.00 | 5 384.00 | | 186 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 468.00 | 5 384.00 | | 184 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 014.00 | 800 014.00 | | 800 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 169.00 | 396 952.00 | 33 217.00 | 430 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 428.00 | 1 250 428.00 | | 1 250 428.00 |