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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 560.00 | 155 970.00 | 5 589.00 | 161 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
AP Constructions | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 3 637.00 | 291.00 | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 638.00 | 414 354.00 | 44 284.00 | 458 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 261.00 | 626 458.00 | 100 803.00 | 727 261.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 166.00 | 448 969.00 | 1 872 197.00 | 2 321 166.00 |
BZ Autres créances | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CF Disponibilités | 831 424.00 | | 831 424.00 | 831 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 151.00 | 448 969.00 | 3 328 182.00 | 3 777 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 411.00 | 1 075 427.00 | 3 428 984.00 | 4 504 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 215.00 | 842 984.00 | | 848 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 496.00 | 255 231.00 | | 141 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 946.00 | 1 517 450.00 | | 1 408 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 393.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 325.00 | 92 707.00 | | 45 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 219.00 | 10 768.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 873.00 | 568 882.00 | | 532 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 255.00 | 495 384.00 | | 501 255.00 |
EA Autres dettes | 56 395.00 | 68 201.00 | | 56 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850 589.00 | 911 367.00 | | 850 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 039.00 | 2 147 701.00 | | 2 020 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 984.00 | 3 665 151.00 | | 3 428 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 706.00 | 4 175.00 | 3 539 881.00 | 3 535 706.00 |
FG Production vendue services | 2 251 590.00 | 6 188.00 | 2 257 777.00 | 2 251 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 295.00 | 10 363.00 | 5 797 658.00 | 5 787 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 311.00 | |
GE Autres charges | | | 78 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 041.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 1 041.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | 6 424.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 069.00 | 82 451.00 | | 35 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 913.00 | 7 200 172.00 | | 6 008 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 417.00 | 6 944 941.00 | | 5 867 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 496.00 | 255 231.00 | | 141 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 864.00 | | 17 142.00 | 721 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 045.00 | 46 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 745.00 | 727 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 515 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 365.00 | | 14 056.00 | 151 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 228.00 | | 2 535.00 | 514 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 271.00 | | 551.00 | 56 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 754.00 | 19 960.00 | 1 257.00 | 607 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 738.00 | 6 232.00 | | 149 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 016.00 | 13 728.00 | 1 257.00 | 458 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441 201.00 | 122 311.00 | 114 544.00 | 441 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 201.00 | 122 311.00 | 114 544.00 | 441 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 201.00 | 122 311.00 | 114 544.00 | 441 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 873.00 | 532 873.00 | | 532 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 503.00 | 180 503.00 | | 180 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 288.00 | 185 288.00 | | 185 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 589.00 | 850 589.00 | | 850 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 233.00 | 1 749 233.00 | | 1 749 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 933.00 | 571 933.00 | | 571 933.00 |
VB T. V. A. | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 403.00 | 2 577 626.00 | 46 777.00 | 2 624 403.00 |
VW T.V.A. | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 819.00 | 1 977 319.00 | 9 500.00 | 1 986 819.00 |