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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072.00 | 14 784.00 | 1 289.00 | 16 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 171.00 | 37 470.00 | 1 700.00 | 39 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 163.00 | 54 081.00 | 5 082.00 | 59 163.00 |
BT Marchandises | 321 797.00 | | 321 797.00 | 321 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 432.00 | 8 636.00 | 426 796.00 | 435 432.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 041.00 | 8 636.00 | 807 405.00 | 816 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 204.00 | 62 717.00 | 812 487.00 | 875 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 294 957.00 | | | 294 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
DL TOTAL (I) | 545 946.00 | | | 545 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 487.00 | | | 812 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 541.00 | | | 266 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 385.00 | 13 876.00 | 1 151 260.00 | 1 137 385.00 |
FG Production vendue services | 594 330.00 | 2 544.00 | 596 874.00 | 594 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 715.00 | 16 420.00 | 1 748 134.00 | 1 731 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 372.00 | | | 1 761 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 384.00 | | | 1 697 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 062.00 | | 2 250.00 | 60 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 59 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | 56 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | | 2 250.00 | 57 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643.00 | 1 587.00 | 3 149.00 | 55 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 816.00 | 1 587.00 | 3 149.00 | 53 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 740.00 | 1 593.00 | 3 697.00 | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 1 593.00 | 3 697.00 | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | 1 593.00 | 3 697.00 | 10 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 593.00 | 3 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 425 068.00 | | | 425 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 990.00 | 451 298.00 | 693.00 | 451 990.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 424.00 | | | 301 424.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 175.00 | | | 345 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 208.00 | | | 430 208.00 |