| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 237 692.00 | 110 778.00 | 126 914.00 | 237 692.00 |
AP Constructions | 214 882.00 | 174 240.00 | 40 643.00 | 214 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440 738.00 | 4 042 709.00 | 398 029.00 | 4 440 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 089.00 | 563 153.00 | 97 936.00 | 661 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 116.00 | 4 927 222.00 | 760 894.00 | 5 688 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 020.00 | 65 516.00 | 922 504.00 | 988 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 063.00 | 71 436.00 | 417 626.00 | 489 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 185.00 | 11 016.00 | 1 812 169.00 | 1 823 185.00 |
BZ Autres créances | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 779 415.00 | | 5 779 415.00 | 5 779 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 986.00 | 147 968.00 | 9 238 018.00 | 9 385 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 074 102.00 | 5 075 190.00 | 9 998 912.00 | 15 074 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 852.00 | 591 852.00 | | 591 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
DG Autres réserves | 3 480 182.00 | 3 368 156.00 | | 3 480 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 970.00 | 912 026.00 | | 1 321 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586 800.00 | 214 134.00 | | 586 800.00 |
DK Provisions réglementées | 6 997.00 | 11 662.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 986.00 | 5 157 015.00 | | 6 046 986.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 7 918.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 7 918.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 255.00 | 202 493.00 | | 1 593 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 142.00 | | | 872 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 039.00 | 760 197.00 | | 897 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 161.00 | 696 002.00 | | 541 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 139.00 | | |
EA Autres dettes | 18 031.00 | 583.00 | | 18 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 598.00 | 24 366.00 | | 28 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 226.00 | 1 689 780.00 | | 3 950 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 912.00 | 6 854 713.00 | | 9 998 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 226.00 | 1 689 780.00 | | 3 950 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 231.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872 142.00 | | | 872 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 627 397.00 | 2 568 786.00 | 8 196 184.00 | 5 627 397.00 |
FG Production vendue services | 19 617.00 | 23 982.00 | 43 599.00 | 19 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 856 015.00 | 2 592 768.00 | 8 448 783.00 | 5 856 015.00 |
FM Production stockée | | | -27 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 539 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 952.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 16 547.00 | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 322.00 | 129 146.00 | | 877 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 883.00 | 7 135.00 | | 10 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 896.00 | 152 828.00 | | 893 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805.00 | 531.00 | | 8 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 114.00 | 2 431.00 | | 665 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 919.00 | 2 962.00 | | 673 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 977.00 | 149 866.00 | | 219 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 452.00 | 363 931.00 | | 490 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 704.00 | 7 075 848.00 | | 9 433 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 734.00 | 6 163 822.00 | | 8 111 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 970.00 | 912 026.00 | | 1 321 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 486.00 | | | 71 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 876.00 | | 925 814.00 | 5 669 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 873.00 | 241 349.00 | | 4 685 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 531.00 | 241 349.00 | | 4 649 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 662.00 | | 4 665.00 | 11 662.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 918.00 | | 6 218.00 | 7 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 682.00 | 136 952.00 | 99 682.00 | 99 682.00 |
6T Sur comptes clients | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 698.00 | 136 952.00 | 99 682.00 | 110 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 278.00 | 136 952.00 | 110 565.00 | 130 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 952.00 | 99 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 039.00 | 897 039.00 | | 897 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 176.00 | 234 176.00 | | 234 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 050.00 | 1 811 050.00 | | 1 811 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593 040.00 | 1 593 040.00 | | 1 593 040.00 |
VI Groupe et associés | 872 142.00 | 872 142.00 | | 872 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 067.00 | | | 1 500 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 999.00 | 2 117 353.00 | 12 646.00 | 2 129 999.00 |
VW T.V.A. | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 226.00 | 3 950 226.00 | | 3 950 226.00 |