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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 111.00 | 1 088 991.00 | 340 120.00 | 1 429 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 629.00 | 507 750.00 | 104 879.00 | 612 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 164.00 | 1 598 640.00 | 455 524.00 | 2 054 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 897.00 | | 224 897.00 | 224 897.00 |
BZ Autres créances | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 244 637.00 | | 1 244 637.00 | 1 244 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 308.00 | | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 472.00 | 1 598 640.00 | 2 138 832.00 | 3 737 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 511.00 | 1 159 170.00 | | 1 031 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 542.00 | 172 341.00 | | 171 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 314.00 | 1 620 772.00 | | 1 492 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 573.00 | 87 396.00 | | 60 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 602.00 | 187 505.00 | | 240 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | 220.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 071.00 | 110 825.00 | | 132 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 442.00 | 182 233.00 | | 212 442.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 518.00 | 568 179.00 | | 646 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 832.00 | 2 188 951.00 | | 2 138 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 473.00 | 567 958.00 | | 612 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 910.00 | | 135 910.00 | 135 910.00 |
FG Production vendue services | 2 037 218.00 | | 2 037 218.00 | 2 037 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 128.00 | | 2 173 128.00 | 2 173 128.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 495.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 528.00 | 180.00 | | 140 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 528.00 | 180.00 | | 140 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 157.00 | | | 116 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 345.00 | 180.00 | | 24 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 239.00 | 56 753.00 | | 50 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 107.00 | 2 100 441.00 | | 2 327 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 565.00 | 1 928 099.00 | | 2 155 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 542.00 | 172 341.00 | | 171 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 795.00 | | 226 715.00 | 2 056 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 346.00 | 2 054 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 346.00 | 2 041 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 371.00 | | 226 715.00 | 2 044 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 487.00 | 134 341.00 | 113 189.00 | 1 577 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 588.00 | 134 341.00 | 113 189.00 | 1 575 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VC Groupe et associés | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 573.00 | 27 008.00 | 33 565.00 | 60 573.00 |
VI Groupe et associés | 240 602.00 | 240 602.00 | | 240 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
VW T.V.A. | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 038.00 | 612 473.00 | 33 565.00 | 646 038.00 |