| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 237.00 | 480 818.00 | 12 419.00 | 493 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612 059.00 | 1 609 097.00 | 2 962.00 | 1 612 059.00 |
AN Terrains | 216 874.00 | | 216 874.00 | 216 874.00 |
AP Constructions | 3 544 657.00 | 3 197 791.00 | 346 866.00 | 3 544 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 314 858.00 | 47 067 376.00 | 8 247 482.00 | 55 314 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729 192.00 | 5 228 366.00 | 500 826.00 | 5 729 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 263.00 | | 933 263.00 | 933 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971 766.00 | 84 712 881.00 | 19 258 886.00 | 103 971 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 000.00 | 334 400.00 | 900 600.00 | 1 235 000.00 |
BN En cours de production de biens | 826 637.00 | 77 500.00 | 749 137.00 | 826 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 000.00 | 55 900.00 | 1 230 100.00 | 1 286 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | 2 100.00 | 1 900.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 137 196.00 | 683 047.00 | 11 454 149.00 | 12 137 196.00 |
BZ Autres créances | 11 186 566.00 | | 11 186 566.00 | 11 186 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 698 915.00 | 1 152 947.00 | 25 545 969.00 | 26 698 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 670 682.00 | 85 865 828.00 | 44 804 854.00 | 130 670 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 079 325.00 | 27 125 677.00 | 8 953 648.00 | 36 079 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 134 480.00 | 5 134 480.00 | | 5 134 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 448.00 | 513 448.00 | | 513 448.00 |
DH Report à nouveau | -15 632 992.00 | -5 579 201.00 | | -15 632 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 339 577.00 | -10 053 791.00 | | -6 339 577.00 |
DK Provisions réglementées | 210 089.00 | 253 024.00 | | 210 089.00 |
DL TOTAL (I) | -16 114 551.00 | -9 732 040.00 | | -16 114 551.00 |
DP Provisions pour risques | 5 159 968.00 | 4 013 253.00 | | 5 159 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837 725.00 | 2 606 141.00 | | 1 837 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997 693.00 | 6 619 394.00 | | 6 997 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 431.00 | 1 498 165.00 | | 52 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 013.00 | 10 949 317.00 | | 7 445 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152 071.00 | 3 646 804.00 | | 4 152 071.00 |
EA Autres dettes | 38 837 366.00 | 31 958 918.00 | | 38 837 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434 831.00 | 4 996 985.00 | | 3 434 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 921 712.00 | 53 050 189.00 | | 53 921 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 804 854.00 | 49 937 543.00 | | 44 804 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | 71 079.00 | 71 433.00 | 354.00 |
FD Production vendue biens | 3 056 054.00 | 19 737 293.00 | 22 793 347.00 | 3 056 054.00 |
FG Production vendue services | 3 528 017.00 | 12 741 634.00 | 16 269 651.00 | 3 528 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584 425.00 | 32 550 006.00 | 39 134 431.00 | 6 584 425.00 |
FM Production stockée | | | -5 514 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 499 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 342 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 882 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 696 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 237 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 946 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 498 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519 744.00 | | | 1 519 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 280.00 | 67 091.00 | | 861 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381 023.00 | 67 091.00 | | 2 381 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 363.00 | 1 819 446.00 | | 38 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 363.00 | 1 837 135.00 | | 38 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342 660.00 | -1 770 043.00 | | 2 342 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 340.00 | -194 362.00 | | -120 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 723 963.00 | 46 279 609.00 | | 40 723 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 063 541.00 | 56 333 400.00 | | 47 063 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 339 578.00 | -10 053 791.00 | | -6 339 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 375 295.00 | | 2 598 352.00 | 101 375 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 580 325.00 | | 1 499 000.00 | 34 580 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 44 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 103 971 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 079 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 082.00 | 1 634.00 | 2 109 053.00 | -1 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 65 738 844.00 | 1 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 605.00 | | | 2 109 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 640 573.00 | | 1 099 352.00 | 64 640 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 535 776.00 | 3 905 072.00 | | 77 535 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 935 146.00 | 922 255.00 | | 22 935 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062 220.00 | 27 695.00 | | 2 062 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 538 410.00 | 2 955 122.00 | | 52 538 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 024.00 | | 42 935.00 | 253 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 619 394.00 | 3 167 691.00 | 2 789 392.00 | 6 619 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 268 276.00 | | | 3 268 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 200.00 | 125 100.00 | 5 400.00 | 350 200.00 |
6T Sur comptes clients | 882 889.00 | 47 841.00 | 247 683.00 | 882 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501 365.00 | 172 941.00 | 253 083.00 | 4 501 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 373 782.00 | 3 340 632.00 | 3 085 409.00 | 11 373 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302 269.00 | 2 224 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 363.00 | 861 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 013.00 | 7 445 013.00 | | 7 445 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 382.00 | 1 263 382.00 | | 1 263 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 098.00 | 1 362 098.00 | | 1 362 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 678.00 | 1 879 678.00 | | 1 879 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434 831.00 | 3 434 831.00 | | 3 434 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
UX Autres créances clients | 11 534 672.00 | 11 534 672.00 | | 11 534 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 524.00 | 602 524.00 | | 602 524.00 |
VB T. V. A. | 5 403 484.00 | 5 403 484.00 | | 5 403 484.00 |
VC Groupe et associés | 309 424.00 | 309 424.00 | | 309 424.00 |
VI Groupe et associés | 36 958 723.00 | 36 958 723.00 | | 36 958 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 127.00 | 138 127.00 | | 138 127.00 |
VP Divers | 4 659 536.00 | 4 659 536.00 | | 4 659 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 730.00 | 684 730.00 | | 684 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 215.00 | 488 215.00 | | 488 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392 859.00 | 23 392 859.00 | | 23 392 859.00 |
VW T.V.A. | 841 861.00 | 841 861.00 | | 841 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 870 316.00 | 53 870 316.00 | | 53 870 316.00 |