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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
AH Fonds commercial | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 234.00 | 1 316 969.00 | 73 265.00 | 1 390 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 270.00 | 1 038 940.00 | 58 330.00 | 1 097 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 252.00 | 2 473 081.00 | 202 171.00 | 2 675 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 837.00 | 5 491.00 | 286 345.00 | 291 837.00 |
BN En cours de production de biens | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 398.00 | 55 130.00 | 1 208 268.00 | 1 263 398.00 |
BZ Autres créances | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
CF Disponibilités | 1 039 437.00 | | 1 039 437.00 | 1 039 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 397.00 | 60 622.00 | 2 979 776.00 | 3 040 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 649.00 | 2 533 702.00 | 3 181 946.00 | 5 715 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 395.00 | 344 395.00 | | 344 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 406 613.00 | 400 168.00 | | 406 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 286.00 | 6 445.00 | | 261 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 044.00 | 1 006 758.00 | | 1 268 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 365.00 | 601 510.00 | | 654 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 887.00 | 58 663.00 | | 146 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 074.00 | 369 610.00 | | 526 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 396.00 | 611 447.00 | | 586 396.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 365.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 903.00 | 1 641 595.00 | | 1 913 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 946.00 | 2 648 353.00 | | 3 181 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 828.00 | | 108 423.00 | 2 566 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 487 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 966.00 | | 12 550.00 | 145 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 631.00 | | 95 873.00 | 2 391 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 116.00 | 33 964.00 | | 2 439 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 945.00 | 33 964.00 | | 2 321 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 602.00 | 18 425.00 | 24 896.00 | 61 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 602.00 | 23 916.00 | 24 896.00 | 61 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | 23 916.00 | 24 896.00 | 61 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 916.00 | 24 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 074.00 | 526 074.00 | | 526 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 528.00 | 113 528.00 | | 113 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 306.00 | 421 306.00 | | 421 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 920.00 | 1 196 920.00 | | 1 196 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VB T. V. A. | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VC Groupe et associés | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 365.00 | 88 540.00 | 565 825.00 | 654 365.00 |
VI Groupe et associés | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 596.00 | 1 568 764.00 | 17 832.00 | 1 586 596.00 |
VW T.V.A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 903.00 | 1 348 078.00 | 565 825.00 | 1 913 903.00 |