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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 777.00 | 129 559.00 | 1 218.00 | 130 777.00 |
AH Fonds commercial | 465 265.00 | | 465 265.00 | 465 265.00 |
AP Constructions | 15 559.00 | 11 891.00 | 3 668.00 | 15 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 572.00 | 472 504.00 | 19 068.00 | 491 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 037.00 | 180 050.00 | 54 986.00 | 235 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 595.00 | 813 876.00 | 801 720.00 | 1 615 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 486.00 | | 580 486.00 | 580 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 846.00 | | 588 846.00 | 588 846.00 |
BT Marchandises | 493 546.00 | | 493 546.00 | 493 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 805.00 | | 996 805.00 | 996 805.00 |
BZ Autres créances | 258 285.00 | 102 298.00 | 155 987.00 | 258 285.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 356.00 | 102 298.00 | 2 828 058.00 | 2 930 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 952.00 | 916 174.00 | 3 629 778.00 | 4 545 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 704.00 | 2 574 704.00 | | 2 574 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 938.00 | -1 150 132.00 | | -1 239 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 215.00 | -89 806.00 | | 124 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 341.00 | 1 354 126.00 | | 1 478 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 744.00 | 632 266.00 | | 457 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 214.00 | 840 463.00 | | 776 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | 569 094.00 | | 597 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 552.00 | 396 902.00 | | 319 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 437.00 | 2 438 724.00 | | 2 151 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 778.00 | 3 792 850.00 | | 3 629 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 136.00 | 2 438 724.00 | | 1 414 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 744.00 | 632 266.00 | | 157 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 376 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 154 178.00 | |
FM Production stockée | | | -7 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 040.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 6 123.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 6 123.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 672.00 | 176 898.00 | | 62 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 672.00 | 176 898.00 | | 62 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 093.00 | -170 775.00 | | -62 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 655.00 | 4 718 011.00 | | 4 196 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 440.00 | 4 807 817.00 | | 4 072 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 215.00 | -89 806.00 | | 124 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 553.00 | | 61 912.00 | 1 587 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 870.00 | 1 615 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 870.00 | 764 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 042.00 | | | 596 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 324.00 | | 61 912.00 | 736 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 316.00 | | | 235 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 356.00 | 26 231.00 | 17 712.00 | 805 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 553.00 | 2 318.00 | | 17 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 494.00 | 2 064.00 | | 127 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 309.00 | 21 849.00 | 17 712.00 | 660 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 967.00 | 28 040.00 | 4 709.00 | 78 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 967.00 | 28 040.00 | 4 709.00 | 78 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 967.00 | 28 040.00 | 4 709.00 | 78 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 040.00 | 4 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 961.00 | 198 659.00 | 437 302.00 | 635 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 927.00 | 597 927.00 | | 597 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 855.00 | 106 855.00 | | 106 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 102.00 | 1 037 102.00 | | 1 037 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
VB T. V. A. | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 744.00 | 157 744.00 | 300 000.00 | 457 744.00 |
VI Groupe et associés | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 255.00 | 1 266 940.00 | 95 315.00 | 1 362 255.00 |
VW T.V.A. | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 437.00 | 1 414 136.00 | 737 302.00 | 2 151 437.00 |