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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | 16 117.00 | 1 432.00 | 17 549.00 |
AP Constructions | 172 929.00 | 167 635.00 | 5 295.00 | 172 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 349.00 | 458 850.00 | 67 499.00 | 526 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 950.00 | 319 910.00 | 49 040.00 | 368 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 793.00 | 966 018.00 | 151 775.00 | 1 117 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 335.00 | 7 988.00 | 143 348.00 | 151 335.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
BZ Autres créances | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CF Disponibilités | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 498.00 | 7 988.00 | 731 510.00 | 739 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 291.00 | 974 005.00 | 883 285.00 | 1 857 291.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 486.00 | | | 485 486.00 |
DH Report à nouveau | 64 451.00 | | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 637 826.00 | | | 637 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 459.00 | | | 245 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 285.00 | | | 883 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 690.00 | | 38 818.00 | 1 098 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 1 117 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 1 068 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | 1 732.00 | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 177.00 | | 33 766.00 | 1 054 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 696.00 | | 3 320.00 | 28 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 295.00 | 61 931.00 | 19 715.00 | 920 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 817.00 | 300.00 | | 15 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 479.00 | 61 631.00 | 19 715.00 | 904 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 183.00 | 793.00 | 988.00 | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 689.00 | 793.00 | 988.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | 793.00 | 988.00 | 11 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VC Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 913.00 | 27 247.00 | 39 666.00 | 66 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 394.00 | 316 394.00 | | 316 394.00 |
VW T.V.A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 459.00 | 205 793.00 | 39 666.00 | 245 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YT Sous‐traitance | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |