| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
AP Constructions | 1 212 544.00 | 201 696.00 | 1 010 847.00 | 1 212 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 194.00 | 50 799.00 | 101 394.00 | 152 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 359 548.00 | | 4 359 548.00 | 4 359 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 563 826.00 | 252 495.00 | 23 311 330.00 | 23 563 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 4 843 755.00 | | 4 843 755.00 | 4 843 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 755.00 | | 4 843 755.00 | 4 843 755.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 397 944.00 | | 397 944.00 | 397 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 805 526.00 | 252 495.00 | 28 553 030.00 | 28 805 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 777 251.00 | | 17 777 251.00 | 17 777 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 143 200.00 | 24 143 200.00 | | 24 143 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
DG Autres réserves | 517 594.00 | 517 594.00 | | 517 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 102.00 | 1 604 838.00 | | 1 094 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 931.00 | -510 735.00 | | 477 931.00 |
DL TOTAL (I) | 26 415 977.00 | 25 938 046.00 | | 26 415 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 944.00 | 883 394.00 | | 397 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 944.00 | 883 394.00 | | 397 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 2 900.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 533.00 | 123 169.00 | | 355 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 076.00 | 126 069.00 | | 381 076.00 |
ED (V) | 1 358 032.00 | 1 232 944.00 | | 1 358 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 553 030.00 | 28 180 453.00 | | 28 553 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -180 342.00 | | | -180 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 003.00 | 497 925.00 | | 1 036 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 072.00 | 1 008 661.00 | | 558 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 931.00 | -510 735.00 | | 477 931.00 |