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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 451 447.00 | | 451 447.00 | 451 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 249.00 | 30 000.00 | 567 249.00 | 597 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 771.00 | 20 007.00 | 138 764.00 | 158 771.00 |
BZ Autres créances | 5 709 874.00 | | 5 709 874.00 | 5 709 874.00 |
CF Disponibilités | 1 219 303.00 | | 1 219 303.00 | 1 219 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 948.00 | 20 007.00 | 7 067 941.00 | 7 087 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 197.00 | 50 007.00 | 7 635 190.00 | 7 685 197.00 |
CU Autres participations | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 163.00 | 2 984 397.00 | | 3 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 264.00 | 180 766.00 | | 314 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 196.00 | 3 181 932.00 | | 3 496 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 365.00 | 367 580.00 | | 280 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 365.00 | 367 580.00 | | 280 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 937.00 | 1 515 161.00 | | 1 366 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 601.00 | 10 521.00 | | 21 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 883.00 | 1 174 060.00 | | 1 293 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 175.00 | 3 381.00 | | 94 175.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 714.00 | 1 614 126.00 | | 1 081 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 629.00 | 4 350 886.00 | | 3 858 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 190.00 | 7 900 398.00 | | 7 635 190.00 |