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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 047.00 | 645 617.00 | 1 160 430.00 | 1 806 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 181.00 | 484 114.00 | 32 067.00 | 516 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 461.00 | 1 133 579.00 | 1 216 882.00 | 2 350 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 603.00 | | 244 603.00 | 244 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 899.00 | | 399 899.00 | 399 899.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 871.00 | | 1 048 871.00 | 1 048 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 332.00 | 1 133 579.00 | 2 265 753.00 | 3 399 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 394.00 | 519 480.00 | | 280 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | -239 086.00 | | 4 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024 609.00 | 1 206 105.00 | | 1 024 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 060.00 | 1 706 499.00 | | 1 529 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 074.00 | 546 291.00 | | 349 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | -55 039.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 085.00 | 176 624.00 | | 270 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 337.00 | 136 846.00 | | 110 337.00 |
EA Autres dettes | | 7 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 693.00 | 811 841.00 | | 736 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 753.00 | 2 567 332.00 | | 2 265 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 911.00 | 759 772.00 | | 459 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 197.00 | 9 000.00 | 1 447 197.00 | 1 438 197.00 |
FG Production vendue services | 37 757.00 | 400 763.00 | 438 520.00 | 37 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 953.00 | 409 763.00 | 1 885 717.00 | 1 475 953.00 |
FM Production stockée | | | 58 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 621.00 | 70 323.00 | | 16 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 599.00 | 158 502.00 | | 192 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 599.00 | 158 502.00 | | 192 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 599.00 | 51 977.00 | | 192 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 790.00 | 1 685 453.00 | | 2 212 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 733.00 | 1 924 539.00 | | 2 208 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | -239 086.00 | | 4 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 133.00 | 38 722.00 | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 560.00 | | 10 901.00 | 2 339 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 327.00 | | 10 901.00 | 2 311 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 020.00 | 223 559.00 | | 910 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 171.00 | 223 559.00 | | 906 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 085.00 | 270 085.00 | | 270 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 399 899.00 | 399 899.00 | | 399 899.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VC Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 074.00 | 78 379.00 | 270 695.00 | 349 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 899.00 | 430 561.00 | 24 338.00 | 454 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 606.00 | 459 911.00 | 270 695.00 | 730 606.00 |