| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 380 808.00 | 182 068.00 | 198 740.00 | 380 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 885.00 | 95.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 538.00 | 185 953.00 | 241 585.00 | 427 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 164 210.00 | | 164 210.00 | 164 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 815.00 | 185 953.00 | 426 861.00 | 612 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
DH Report à nouveau | 290 292.00 | 280 114.00 | | 290 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 959.00 | 10 178.00 | | 3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 356 117.00 | 352 158.00 | | 356 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 657.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 948.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 52 718.00 | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 745.00 | 64 323.00 | | 70 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 861.00 | 416 481.00 | | 426 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 745.00 | 64 323.00 | | 70 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 789.00 | 14 720.00 | | 9 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 123.00 | 11 999.00 | | 16 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 831.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 538.00 | 90 840.00 | | 98 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 579.00 | 80 663.00 | | 94 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 959.00 | 10 178.00 | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 538.00 | | | 427 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 538.00 | | | 427 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 301.00 | 12 652.00 | | 173 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 301.00 | 12 652.00 | | 173 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 556.00 | 13 293.00 | | 14 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | 3 206.00 | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 9 876.00 | 6 867.00 | | 9 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 813.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 227.00 | 14 106.00 | | 15 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 081.00 | 10 073.00 | | 13 081.00 |