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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 109.00 | 72 052.00 | 23 057.00 | 95 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 986.00 | 148 063.00 | 3 904 923.00 | 4 052 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 707 230.00 | | 707 230.00 | 707 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 959.00 | | 1 400 959.00 | 1 400 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 945.00 | 148 063.00 | 5 305 883.00 | 5 453 945.00 |
CU Autres participations | 3 928 226.00 | 57 360.00 | 3 870 866.00 | 3 928 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 5 547 715.00 | 6 008 219.00 | | 5 547 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 915.00 | -460 503.00 | | -956 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 800.00 | 5 976 715.00 | | 5 019 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 066.00 | | | 213 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685.00 | 271 497.00 | | 7 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 25 838.00 | | 24 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 202.00 | 82 022.00 | | 41 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 082.00 | 379 357.00 | | 286 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 883.00 | 6 356 073.00 | | 5 305 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 172.00 | 37.00 | 7 716.00 | 4 070 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 939.00 | 3 939 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 939.00 | 4 052 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 647.00 | | 7 716.00 | 92 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 128.00 | 37.00 | | 3 964 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 201.00 | 4 502.00 | | 86 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 804.00 | 4 502.00 | | 72 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 360.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 560 656.00 | 560 656.00 | | 560 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 066.00 | 91 517.00 | 80 000.00 | 213 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 569.00 | 712 569.00 | 11 000.00 | 723 569.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 082.00 | 164 534.00 | 80 000.00 | 286 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
ST Autres comptes | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -792.00 | | | -792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |