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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
AP Constructions | 1 209 453.00 | 840 333.00 | 369 120.00 | 1 209 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 368.00 | 224 211.00 | 67 157.00 | 291 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 990.00 | 254 352.00 | 222 637.00 | 476 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 041 503.00 | 1 319 634.00 | 721 869.00 | 2 041 503.00 |
BT Marchandises | 747 592.00 | 18 100.00 | 729 492.00 | 747 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 414.00 | | 586 414.00 | 586 414.00 |
BZ Autres créances | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CF Disponibilités | 978 490.00 | | 978 490.00 | 978 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 736.00 | 18 100.00 | 2 351 636.00 | 2 369 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 239.00 | 1 337 734.00 | 3 073 505.00 | 4 411 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 641.00 | 1 303 775.00 | | 1 430 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 882.00 | 226 865.00 | | 411 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 918.00 | 1 640 641.00 | | 1 953 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 050.00 | 360 164.00 | | 470 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 073.00 | 172 355.00 | | 230 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | 312 602.00 | | 177 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 035.00 | 106 988.00 | | 221 035.00 |
EA Autres dettes | 20 755.00 | 25 758.00 | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 586.00 | 977 866.00 | | 1 119 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 505.00 | 2 618 507.00 | | 3 073 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 979.00 | 438.00 | 5 173 417.00 | 5 172 979.00 |
FG Production vendue services | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 858.00 | 438.00 | 5 198 296.00 | 5 197 858.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 986 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 862.00 | 4 767.00 | | 9 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 686.00 | 9 242.00 | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 548.00 | 14 008.00 | | 27 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 321.00 | 6 228.00 | | 7 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 753.00 | 452.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 075.00 | 6 680.00 | | 11 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 473.00 | 7 328.00 | | 16 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 871.00 | 79 598.00 | | 140 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 948.00 | 4 484 389.00 | | 5 315 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 066.00 | 4 257 524.00 | | 4 904 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 882.00 | 226 865.00 | | 411 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 109.00 | 110 328.00 | 28 803.00 | 1 238 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 371.00 | 110 328.00 | 28 803.00 | 1 237 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 073.00 | 230 073.00 | | 230 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 675.00 | 177 675.00 | | 177 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 049.00 | 90 503.00 | 292 639.00 | 470 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 654.00 | 643 654.00 | | 643 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 654.00 | 643 654.00 | | 643 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 586.00 | 740 040.00 | 292 639.00 | 1 119 586.00 |