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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 8 594.00 | 1 505.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 127.00 | 17 105.00 | 1 022.00 | 18 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 237.00 | 25 699.00 | 2 538.00 | 28 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 770.00 | 25 699.00 | 53 071.00 | 78 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DH Report à nouveau | -3 737.00 | -13 746.00 | | -3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 802.00 | 10 009.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 18 776.00 | 5 974.00 | | 18 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 3 548.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | 19 059.00 | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 12 019.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 5 331.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 295.00 | 39 958.00 | | 34 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 071.00 | 45 931.00 | | 53 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 295.00 | 39 050.00 | | 34 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 353.00 | | 111 353.00 | 111 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 249.00 | 9 810.00 | | 12 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 353.00 | 108 540.00 | | 111 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 551.00 | 98 531.00 | | 98 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 802.00 | 10 009.00 | | 12 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | 13 673.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 625.00 | | 612.00 | 27 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 613.00 | | 612.00 | 27 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 623.00 | 4 076.00 | | 21 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | 4 076.00 | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |