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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 4 676.00 | 962.00 | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 47 574.00 | 47 067.00 | 507.00 | 47 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 535.00 | 72 054.00 | 7 481.00 | 79 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 487.00 | 223 954.00 | 74 532.00 | 298 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 983.00 | 347 753.00 | 126 229.00 | 473 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BN En cours de production de biens | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BT Marchandises | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 294.00 | 44 115.00 | 357 178.00 | 401 294.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 814.00 | 44 115.00 | 820 698.00 | 864 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 798.00 | 391 869.00 | 946 928.00 | 1 338 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 379 743.00 | 370 351.00 | | 379 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 658.00 | 24 016.00 | | 43 658.00 |
DL TOTAL (I) | 532 403.00 | 503 369.00 | | 532 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 977.00 | 50 886.00 | | 77 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 819.00 | 73 694.00 | | 80 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 260 688.00 | | 167 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 39 757.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 30 549.00 | 20 772.00 | | 30 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 693.00 | 20 626.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 525.00 | 466 426.00 | | 414 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 928.00 | 969 795.00 | | 946 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 747.00 | | 38 360.00 | 463 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 124.00 | 473 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 124.00 | 425 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 363.00 | | 38 360.00 | 415 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 998.00 | 31 879.00 | 28 124.00 | 343 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 320.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 642.00 | 31 559.00 | 28 124.00 | 339 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 532.00 | 26 942.00 | 74 358.00 | 91 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 532.00 | 26 942.00 | 74 358.00 | 91 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 532.00 | 26 942.00 | 74 358.00 | 91 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 942.00 | 74 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 401 294.00 | | | 401 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 978.00 | 25 793.00 | 52 184.00 | 77 978.00 |
VI Groupe et associés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 989.00 | 424 989.00 | | 424 989.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 025.00 | 354 841.00 | 52 184.00 | 407 025.00 |