| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 084.00 | 95 137.00 | 24 948.00 | 120 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 864.00 | 157 222.00 | 35 643.00 | 192 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 589.00 | 304 535.00 | 128 053.00 | 432 589.00 |
BT Marchandises | 4 324 898.00 | 222 175.00 | 4 102 723.00 | 4 324 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 844.00 | 79 098.00 | 135 745.00 | 214 844.00 |
BZ Autres créances | 1 332 009.00 | | 1 332 009.00 | 1 332 009.00 |
CF Disponibilités | 758 999.00 | | 758 999.00 | 758 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 862.00 | 301 273.00 | 6 365 589.00 | 6 666 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 940.00 | 605 809.00 | 6 499 131.00 | 7 104 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106 951.00 | 3 106 951.00 | | 3 106 951.00 |
DH Report à nouveau | -202 901.00 | -46 806.00 | | -202 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 504.00 | -156 096.00 | | -35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 545.00 | 3 234 049.00 | | 3 198 545.00 |
DP Provisions pour risques | 776 090.00 | 664 300.00 | | 776 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 090.00 | 664 300.00 | | 776 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 541.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 782.00 | 1 613 083.00 | | 1 768 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 788.00 | 549 206.00 | | 435 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 495.00 | 191 120.00 | | 220 495.00 |
EA Autres dettes | 98 139.00 | 34 108.00 | | 98 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 253.00 | 2 388 059.00 | | 2 524 253.00 |
ED (V) | 242.00 | 3 123.00 | | 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 131.00 | 6 289 530.00 | | 6 499 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 253.00 | 774 976.00 | | 2 524 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 249 267.00 | 2 242 021.00 | 8 491 288.00 | 6 249 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 249 267.00 | 2 242 021.00 | 8 491 288.00 | 6 249 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 664.00 | 18 869.00 | | 9 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664.00 | 28 058.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 5 492.00 | | 3 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 473.00 | 5 492.00 | | 115 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 809.00 | 22 566.00 | | -105 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 570.00 | 8 014 752.00 | | 8 552 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 073.00 | 8 170 848.00 | | 8 588 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 504.00 | -156 096.00 | | -35 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 4 725.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 276.00 | | 2 313.00 | 430 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 636.00 | | 2 313.00 | 310 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 047.00 | 18 488.00 | | 286 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 889.00 | 287.00 | | 51 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 158.00 | 18 201.00 | | 234 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 300.00 | 111 791.00 | | 664 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 292.00 | 43 883.00 | | 178 292.00 |
6T Sur comptes clients | 65 407.00 | 15 327.00 | 1 635.00 | 65 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 699.00 | 59 210.00 | 1 635.00 | 243 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 998.00 | 171 001.00 | 1 635.00 | 907 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 210.00 | 1 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 788.00 | 435 788.00 | | 435 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
UX Autres créances clients | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 782.00 | 1 768 782.00 | | 1 768 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 583.00 | 1 306 583.00 | | 1 306 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 855.00 | 1 503 502.00 | 142 353.00 | 1 645 855.00 |
VW T.V.A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 253.00 | 2 524 253.00 | | 2 524 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |