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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 369.00 | 1 111.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 196 980.00 | 166 299.00 | 30 681.00 | 196 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 250.00 | 287 948.00 | 177 302.00 | 465 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 986.00 | 69 074.00 | 22 912.00 | 91 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 748.00 | 523 690.00 | 456 058.00 | 979 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BZ Autres créances | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CF Disponibilités | 209 466.00 | | 209 466.00 | 209 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 739.00 | | 319 739.00 | 319 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 486.00 | 523 690.00 | 775 797.00 | 1 299 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 870.00 | 295 844.00 | | 323 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 025.00 | 28 026.00 | | 50 025.00 |
DL TOTAL (I) | 382 279.00 | 332 254.00 | | 382 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 722.00 | 215 630.00 | | 156 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 092.00 | 38 033.00 | | 119 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 480.00 | 72 902.00 | | 69 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 224.00 | 43 487.00 | | 48 224.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 517.00 | 370 892.00 | | 393 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 797.00 | 703 146.00 | | 775 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 534.00 | | 131 144.00 | 851 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 979 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 754 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 259.00 | | 650.00 | 214 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 652.00 | | 130 407.00 | 626 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | 87.00 | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 774.00 | 36 758.00 | 2 843.00 | 489 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 277.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 682.00 | 36 481.00 | 2 843.00 | 489 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VI Groupe et associés | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 517.00 | 393 517.00 | | 393 517.00 |