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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 7 452.00 | 2 370.00 | 9 822.00 |
AP Constructions | 944 165.00 | 944 165.00 | | 944 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 712.00 | 230 850.00 | 14 861.00 | 245 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 116.00 | 823 615.00 | 467 500.00 | 1 291 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 654.00 | 2 006 083.00 | 675 571.00 | 2 681 654.00 |
BT Marchandises | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 167.00 | 2 006 083.00 | 803 085.00 | 2 809 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 238.00 | | | 869 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 796.00 | | | 228 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 022.00 | | | -1 962 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 610.00 | | | -378 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 836.00 | | | -1 241 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 206.00 | | | 454 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 521.00 | | | 772 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 362.00 | | | 459 362.00 |
EA Autres dettes | 105 584.00 | | | 105 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 921.00 | | | 2 044 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 085.00 | | | 803 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 066.00 | | 3 337 066.00 | 3 337 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 066.00 | | 3 337 066.00 | 3 337 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 855.00 | |
GE Autres charges | | | 93 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 066.00 | | | 3 337 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 676.00 | | | 3 715 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 610.00 | | | -378 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 983.00 | | 62 671.00 | 2 618 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 681 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 748.00 | | 2 370.00 | 74 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 692.00 | | 60 301.00 | 2 420 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 228.00 | 120 855.00 | | 1 885 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | 163.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 939.00 | 120 692.00 | | 1 877 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 521.00 | 772 521.00 | | 772 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 799.00 | 197 799.00 | | 197 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 544.00 | | | 123 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 639.00 | 36 010.00 | 325 629.00 | 361 639.00 |
VI Groupe et associés | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 715.00 | 59 171.00 | 123 544.00 | 182 715.00 |
VW T.V.A. | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 921.00 | 1 719 292.00 | 325 629.00 | 2 044 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
ST Autres comptes | 1 156 692.00 | | | 1 156 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 003.00 | | | 284 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 376.00 | | | 655 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 530 353.00 | | | 1 530 353.00 |