| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644 664.00 | 3 509 659.00 | 135 005.00 | 3 644 664.00 |
AN Terrains | 211 702.00 | 96 497.00 | 115 205.00 | 211 702.00 |
AP Constructions | 9 150 451.00 | 8 121 790.00 | 1 028 661.00 | 9 150 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 302 464.00 | 15 008 141.00 | 5 294 323.00 | 20 302 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 604.00 | 1 193 590.00 | 159 014.00 | 1 352 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 303.00 | | 464 303.00 | 464 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 162 366.00 | 27 929 677.00 | 7 232 690.00 | 35 162 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 343.00 | 6 270.00 | 3 215 074.00 | 3 221 343.00 |
BZ Autres créances | 16 566 933.00 | | 16 566 933.00 | 16 566 933.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 999.00 | | 328 999.00 | 328 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 118 539.00 | 6 270.00 | 20 112 269.00 | 20 118 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 280 905.00 | 27 935 947.00 | 27 344 959.00 | 55 280 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 916.00 | 2 852 916.00 | | 2 852 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 17 604 776.00 | 16 685 689.00 | | 17 604 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 654.00 | 919 087.00 | | 1 020 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
DL TOTAL (I) | 22 494 565.00 | 21 392 692.00 | | 22 494 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 663.00 | 35 062.00 | | 39 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 663.00 | 35 062.00 | | 39 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 008.00 | 1 977 695.00 | | 1 854 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 660.00 | 2 205 164.00 | | 2 801 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 451.00 | 48 868.00 | | 73 451.00 |
EA Autres dettes | 81 612.00 | 69 490.00 | | 81 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 731.00 | 4 303 251.00 | | 4 810 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 344 959.00 | 25 731 005.00 | | 27 344 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 999.00 | 17 725 062.00 | 17 990 061.00 | 264 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 999.00 | 17 725 062.00 | 17 990 061.00 | 264 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 116 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 062.00 | |
GE Autres charges | | | 56 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 768 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 895.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | 190 105.00 | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 072.00 | 191 000.00 | | 22 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 366.00 | 207 093.00 | | 22 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599.00 | 2 096.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 966.00 | 209 189.00 | | 26 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | -18 189.00 | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 916.00 | 361 577.00 | | 360 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 176 941.00 | 17 688 702.00 | | 18 176 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 156 287.00 | 16 769 615.00 | | 17 156 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 654.00 | 919 087.00 | | 1 020 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 465 310.00 | | 1 260 852.00 | 34 465 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 345.00 | 255 450.00 | 35 162 366.00 | 308 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 3 644 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 345.00 | 246 950.00 | 31 481 524.00 | 308 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 610 203.00 | | 42 961.00 | 3 610 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822 660.00 | | 1 214 159.00 | 30 822 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 447.00 | | 3 732.00 | 32 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 308 345.00 | | | 308 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 862 699.00 | 1 300 062.00 | 233 084.00 | 26 862 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449 714.00 | 68 445.00 | 8 500.00 | 3 449 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 412 985.00 | 1 231 616.00 | 224 584.00 | 23 412 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 063.00 | 4 601.00 | | 35 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 063.00 | 4 601.00 | | 35 063.00 |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | | 810.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | | 810.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 142.00 | 4 601.00 | 810.00 | 42 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 008.00 | 1 854 008.00 | | 1 854 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471 832.00 | 1 471 832.00 | | 1 471 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 100.00 | 1 149 100.00 | | 1 149 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 451.00 | 73 451.00 | | 73 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 495.00 | 3 213 495.00 | | 3 213 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |
VC Groupe et associés | 16 275 049.00 | 16 275 049.00 | | 16 275 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 999.00 | 328 999.00 | | 328 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 454.00 | 20 109 427.00 | 44 027.00 | 20 153 454.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 731.00 | 4 810 731.00 | | 4 810 731.00 |