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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
AP Constructions | 514 497.00 | 155 166.00 | 359 331.00 | 514 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 514.00 | 128 387.00 | 5 127.00 | 133 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 271.00 | 237 432.00 | 43 839.00 | 281 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 738.00 | 534 441.00 | 408 297.00 | 942 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 630.00 | 2 772.00 | 830 858.00 | 833 630.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 711.00 | | 682 711.00 | 682 711.00 |
CF Disponibilités | 996 364.00 | | 996 364.00 | 996 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 340.00 | 2 772.00 | 2 616 568.00 | 2 619 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 078.00 | 537 213.00 | 3 024 865.00 | 3 562 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 916.00 | 1 518 488.00 | | 1 600 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 548.00 | 112 428.00 | | 140 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 311.00 | 1 714 763.00 | | 1 825 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 316.00 | 303 302.00 | | 285 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 662.00 | 403 558.00 | | 403 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 500.00 | 418 485.00 | | 503 500.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 555.00 | 1 126 932.00 | | 1 199 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 865.00 | 2 841 695.00 | | 3 024 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 040 474.00 | | 5 040 474.00 | 5 040 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 474.00 | | 5 040 474.00 | 5 040 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 344.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 82 100.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | 82 100.00 | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 5 781.00 | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 14 736.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 277.00 | 67 364.00 | | 45 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 134.00 | 16 268.00 | | 48 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 055.00 | 5 270 614.00 | | 5 358 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 507.00 | 5 158 186.00 | | 5 217 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 548.00 | 112 428.00 | | 140 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 737.00 | 392 555.00 | | 414 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 753.00 | 66 344.00 | 77 655.00 | 545 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 297.00 | 66 344.00 | 77 655.00 | 532 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 662.00 | 403 662.00 | | 403 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 500.00 | 503 500.00 | | 503 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 316.00 | 39 646.00 | 162 055.00 | 285 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 265.00 | 940 265.00 | | 940 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 265.00 | 940 265.00 | | 940 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 555.00 | 953 885.00 | 162 055.00 | 1 199 555.00 |