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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 13 961.00 | 132.00 | 14 093.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 922.00 | 78 264.00 | 4 658.00 | 82 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 252.00 | 190 558.00 | 168 694.00 | 359 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 377.00 | 282 783.00 | 227 594.00 | 510 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BN En cours de production de biens | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 082.00 | 112 509.00 | 1 390 573.00 | 1 503 082.00 |
BZ Autres créances | 278 816.00 | | 278 816.00 | 278 816.00 |
CF Disponibilités | 499 452.00 | | 499 452.00 | 499 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 666.00 | 112 509.00 | 2 488 156.00 | 2 600 666.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 042.00 | 395 292.00 | 2 715 750.00 | 3 111 042.00 |
CU Autres participations | 39 081.00 | | 39 081.00 | 39 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 524.00 | 118 238.00 | | 120 524.00 |
DH Report à nouveau | | -129 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 937.00 | 112 286.00 | | 305 937.00 |
DL TOTAL (I) | 536 462.00 | 340 524.00 | | 536 462.00 |
DP Provisions pour risques | 47 395.00 | 39 854.00 | | 47 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 395.00 | 139 854.00 | | 147 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 838.00 | 347 289.00 | | 133 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 500.00 | 291 058.00 | | 128 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 661.00 | 811 433.00 | | 1 078 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 375.00 | 429 690.00 | | 655 375.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 98 058.00 | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 232.00 | 35 744.00 | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 893.00 | 2 013 272.00 | | 2 031 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 750.00 | 2 493 650.00 | | 2 715 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 937.00 | 1 950 501.00 | | 305 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | 163 728.00 | | 1 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 521.00 | | 26 522.00 | 26 521.00 |
FG Production vendue services | 6 466 195.00 | | 6 466 195.00 | 6 466 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 717.00 | | 6 492 717.00 | 6 492 717.00 |
FM Production stockée | | | 34 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 3 957.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | 3 282.00 | | 9 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 7 239.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 726.00 | -7 239.00 | | 75 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | -45 993.00 | | 54 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 211.00 | 4 710 816.00 | | 6 855 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 274.00 | 4 598 531.00 | | 6 549 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 937.00 | 112 286.00 | | 305 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 188.00 | | 45 743.00 | 597 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 51 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 553.00 | 510 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 17 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 416.00 | 442 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 506.00 | | 44 085.00 | 527 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 110.00 | | 1 658.00 | 51 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 765.00 | 64 427.00 | 119 408.00 | 337 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 314.00 | 77.00 | 1 430.00 | 15 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 450.00 | 64 350.00 | 117 978.00 | 322 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 854.00 | 11 703.00 | 4 162.00 | 139 854.00 |
6T Sur comptes clients | 71 942.00 | 41 135.00 | 567.00 | 71 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 942.00 | 41 135.00 | 567.00 | 71 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 797.00 | 52 838.00 | 4 730.00 | 211 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 838.00 | 4 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 661.00 | 1 078 661.00 | | 1 078 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 729.00 | 1 376 729.00 | | 1 376 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
VB T. V. A. | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VC Groupe et associés | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 567.00 | 51 174.00 | 81 393.00 | 132 567.00 |
VI Groupe et associés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 645.00 | 1 805 969.00 | 10 675.00 | 1 816 645.00 |
VW T.V.A. | 373 893.00 | 373 893.00 | | 373 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 893.00 | 1 950 501.00 | 81 393.00 | 2 031 893.00 |