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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 212.00 | 783.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 567.00 | 177 067.00 | 23 500.00 | 200 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 083.00 | 271 226.00 | 155 857.00 | 427 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 586.00 | 449 505.00 | 248 081.00 | 697 586.00 |
BT Marchandises | 178 298.00 | 2 216.00 | 176 082.00 | 178 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 379.00 | 2 967.00 | 1 108 412.00 | 1 111 379.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 624 875.00 | | 624 875.00 | 624 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 147.00 | 5 183.00 | 1 986 965.00 | 1 992 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 636.00 | 454 688.00 | 2 235 948.00 | 2 690 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 593.00 | 344 503.00 | | 382 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | 38 090.00 | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 953 485.00 | 932 593.00 | | 953 485.00 |
DP Provisions pour risques | 903.00 | 537.00 | | 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 903.00 | 537.00 | | 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 866.00 | 689 295.00 | | 593 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 930.00 | 391 053.00 | | 458 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | 220 870.00 | | 178 471.00 |
EA Autres dettes | 22 561.00 | 9 685.00 | | 22 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 319.00 | 21 432.00 | | 25 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 147.00 | 1 332 335.00 | | 1 279 147.00 |
ED (V) | 2 413.00 | 6 193.00 | | 2 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 948.00 | 2 271 658.00 | | 2 235 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 198.00 | 755 522.00 | | 842 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 222.00 | | 10 438.00 | 761 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 075.00 | 697 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 945.00 | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 131.00 | 627 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 343.00 | | 10 438.00 | 668 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 602.00 | 69 426.00 | 53 523.00 | 433 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 491.00 | 665.00 | 22 945.00 | 23 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 111.00 | 68 761.00 | 30 579.00 | 410 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537.00 | 903.00 | 537.00 | 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 903.00 | 537.00 | 5 720.00 |
UG ‐ Financières | | 903.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 581.00 | 1 107 581.00 | | 1 107 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 866.00 | 156 918.00 | 436 949.00 | 593 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 914.00 | 1 256 914.00 | | 1 256 914.00 |
VW T.V.A. | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 147.00 | 842 198.00 | 436 949.00 | 1 279 147.00 |