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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 145.00 | 8 458.00 | 12 687.00 | 21 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 952.00 | 305 344.00 | 52 608.00 | 357 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 383.00 | 365 957.00 | 15 427.00 | 381 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 888.00 | 681 527.00 | 90 361.00 | 771 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 979.00 | 34 579.00 | 389 400.00 | 423 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 426.00 | 1 180.00 | 574 246.00 | 575 426.00 |
BZ Autres créances | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CF Disponibilités | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 462.00 | 35 759.00 | 1 386 703.00 | 1 422 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 350.00 | 717 286.00 | 1 477 064.00 | 2 194 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 207.00 | | | 148 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 434 652.00 | | | 434 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 440.00 | | | 414 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 967.00 | | | 424 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
EA Autres dettes | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 412.00 | | | 1 032 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 064.00 | | | 1 477 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 877.00 | | | 580 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 334.00 | | 6 704.00 | 791 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 150.00 | 771 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 332.00 | 30 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 818.00 | 739 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 460.00 | | 6 693.00 | 743 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 11.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 023.00 | 41 654.00 | 26 150.00 | 666 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 329.00 | 4 229.00 | 15 332.00 | 21 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 694.00 | 37 425.00 | 10 818.00 | 644 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 743.00 | 13 836.00 | | 20 743.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 1 180.00 | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 783.00 | 15 016.00 | 2 040.00 | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 783.00 | 15 016.00 | 2 040.00 | 32 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 016.00 | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 967.00 | 312 449.00 | 75 012.00 | 424 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 571 545.00 | 571 545.00 | | 571 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 440.00 | 75 423.00 | 339 017.00 | 414 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 787.00 | 690 432.00 | 1 355.00 | 691 787.00 |
VW T.V.A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 412.00 | 580 877.00 | 414 029.00 | 1 032 412.00 |