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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 028.00 | 129 338.00 | 43 690.00 | 173 028.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 196 975.00 | 98 467.00 | 98 507.00 | 196 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 071.00 | 1 000 065.00 | 86 006.00 | 1 086 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 980.00 | 118 748.00 | 154 233.00 | 272 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 760.00 | 1 346 618.00 | 441 142.00 | 1 787 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 105.00 | | 1 515 105.00 | 1 515 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
BT Marchandises | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 814.00 | 65 567.00 | 2 778 247.00 | 2 843 814.00 |
BZ Autres créances | 118 905.00 | | 118 905.00 | 118 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 881.00 | | 1 102 881.00 | 1 102 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 266.00 | 65 567.00 | 5 745 699.00 | 5 811 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 026.00 | 1 412 184.00 | 6 186 842.00 | 7 599 026.00 |
CU Autres participations | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 704.00 | 1 568 704.00 | | 1 568 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 058.00 | 231 802.00 | | 671 058.00 |
DK Provisions réglementées | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 305.00 | 2 269 050.00 | | 2 708 305.00 |
DP Provisions pour risques | 99 325.00 | 314 322.00 | | 99 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 325.00 | 314 322.00 | | 99 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 865.00 | 264 809.00 | | 567 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 866.00 | 240 242.00 | | 629 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 964.00 | 164 278.00 | | 260 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 367.00 | 675 004.00 | | 988 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 033.00 | 400 029.00 | | 910 033.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 13 347.00 | | 22 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 211.00 | 1 757 708.00 | | 3 379 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 842.00 | 4 341 079.00 | | 6 186 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 906 796.00 | 1 490 533.00 | | 2 906 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 166.00 | | 833 166.00 | 833 166.00 |
FD Production vendue biens | 17 658 558.00 | | 17 658 558.00 | 17 658 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 491 724.00 | | 18 491 724.00 | 18 491 724.00 |
FM Production stockée | | | -35 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 905 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 423 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 27 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 20 422.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 20 422.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 753.00 | 9 752.00 | | 175 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 753.00 | 9 752.00 | | 175 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 253.00 | 10 670.00 | | -146 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 708.00 | 15 684.00 | | 215 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 601.00 | 39 910.00 | | 382 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 342.00 | 13 807 516.00 | | 18 935 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 264 285.00 | 13 575 713.00 | | 18 264 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 058.00 | 231 802.00 | | 671 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 618.00 | 52 361.00 | | 48 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 987.00 | | 244 649.00 | 1 633 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 876.00 | 1 787 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 876.00 | 1 556 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 033.00 | | 6 863.00 | 189 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 060.00 | | 228 842.00 | 1 418 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 895.00 | | 8 944.00 | 26 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 957.00 | 110 536.00 | 90 876.00 | 1 326 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 913.00 | 19 425.00 | | 109 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 044.00 | 91 111.00 | 90 876.00 | 1 217 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 322.00 | 10 719.00 | 225 715.00 | 314 322.00 |
6T Sur comptes clients | 60 748.00 | 19 004.00 | 14 185.00 | 60 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 748.00 | 19 004.00 | 14 185.00 | 60 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 613.00 | 29 722.00 | 239 900.00 | 392 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 722.00 | 239 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 367.00 | 988 367.00 | | 988 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 331.00 | 237 331.00 | | 237 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 977.00 | 445 977.00 | | 445 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 652.00 | | | 2 738 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
VB T. V. A. | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 649.00 | 263 649.00 | | 263 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 216.00 | 94 361.00 | 209 855.00 | 304 216.00 |
VI Groupe et associés | 629 866.00 | 629 866.00 | | 629 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 122.00 | 2 898 361.00 | 111 762.00 | 3 010 122.00 |
VW T.V.A. | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 651.00 | 2 906 796.00 | 209 855.00 | 3 116 651.00 |