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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
AP Constructions | 2 070.00 | 448.00 | 1 622.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 117.00 | 25 041.00 | 5 076.00 | 30 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 972.00 | 27 286.00 | 686.00 | 27 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 948.00 | 52 775.00 | 22 173.00 | 74 948.00 |
BT Marchandises | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | 1 198.00 | 31 263.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CF Disponibilités | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 341.00 | 1 198.00 | 427 143.00 | 428 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 289.00 | 53 973.00 | 449 316.00 | 503 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 184 932.00 | 151 180.00 | | 184 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 33 753.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 243 025.00 | 215 924.00 | | 243 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 6 326.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 102.00 | 37 409.00 | | 48 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 560.00 | 66 596.00 | | 52 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 826.00 | 106 093.00 | | 95 826.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 290.00 | 216 424.00 | | 206 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 316.00 | 432 348.00 | | 449 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 376.00 | 212 790.00 | | 205 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 199.00 | | 720.00 | 74 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 438.00 | | 720.00 | 59 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 352.00 | 3 422.00 | | 49 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | 3 422.00 | | 49 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 2 723.00 | 914.00 | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 290.00 | 205 376.00 | 914.00 | 206 290.00 |