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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 4 708.00 | 462.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 867.00 | 183 967.00 | 23 900.00 | 207 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 157.00 | 49 369.00 | 86 788.00 | 136 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 989.00 | 238 043.00 | 118 946.00 | 356 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
BZ Autres créances | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CF Disponibilités | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 432.00 | | 313 432.00 | 313 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 421.00 | 238 043.00 | 432 378.00 | 670 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 895.00 | 132 067.00 | | 152 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | 20 828.00 | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 206 865.00 | 196 895.00 | | 206 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 427.00 | 58 138.00 | | 52 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 834.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 110 596.00 | | 120 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 42 667.00 | | 38 934.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 513.00 | 214 735.00 | | 225 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 378.00 | 411 630.00 | | 432 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 084.00 | 182 853.00 | | 186 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 10 849.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 495.00 | |
FM Production stockée | | | -6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 64.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | -64.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 2 275.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 642.00 | 938 407.00 | | 921 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 672.00 | 917 578.00 | | 911 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | 20 828.00 | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 698.00 | | 34 249.00 | 426 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 957.00 | 356 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 957.00 | 344 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 733.00 | | 34 249.00 | 413 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 175.00 | 24 427.00 | 97 559.00 | 311 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 1 560.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 027.00 | 22 868.00 | 97 559.00 | 308 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 164 655.00 | 164 655.00 | | 164 655.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VC Groupe et associés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 423.00 | 12 994.00 | 39 429.00 | 52 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 204.00 | 189 429.00 | 7 775.00 | 197 204.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 513.00 | 186 084.00 | 39 429.00 | 225 513.00 |