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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 706.00 | 88 151.00 | 18 555.00 | 106 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 944.00 | 88 151.00 | 22 793.00 | 110 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 742.00 | | 194 742.00 | 194 742.00 |
110 Total général Actif | 305 687.00 | 88 151.00 | 217 536.00 | 305 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 253.00 | 378 225.00 | | 401 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 912.00 | 4 221.00 | | 4 912.00 |
230 Autres produits | 8 106.00 | 154.00 | | 8 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 271.00 | 382 599.00 | | 414 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 762.00 | 57 096.00 | | 59 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | 805.00 | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 695.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 48 538.00 | 43 785.00 | | 48 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 4 337.00 | | 3 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 335.00 | 177 917.00 | | 168 335.00 |
252 Charges sociales | 81 681.00 | 85 795.00 | | 81 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 4 590.00 | | 5 084.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 849.00 | 375 035.00 | | 367 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 422.00 | 7 564.00 | | 46 422.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 896.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 3 453.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 199.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 365.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 658.00 | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 416.00 | 10 691.00 | | 41 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 684.00 | | | 107 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 724.00 | | | 8 724.00 |