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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
AP Constructions | 165 949.00 | 19 323.00 | 146 626.00 | 165 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 941.00 | 45 936.00 | 132 005.00 | 177 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 638.00 | 65 717.00 | 408 921.00 | 474 638.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 341.00 | | 110 341.00 | 110 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 979.00 | 65 717.00 | 519 262.00 | 584 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 781.00 | | | 259 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 592.00 | | | 263 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 262.00 | | | 519 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 010.00 | | 314 010.00 | 314 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 122.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 530.00 | | | 327 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 026.00 | | | 340 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 916.00 | | 17 721.00 | 456 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 627.00 | | 17 721.00 | 326 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 31 122.00 | | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 31 122.00 | | 34 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 916.00 | 14 110.00 | 18 806.00 | 32 916.00 |
VI Groupe et associés | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 556.00 | 36 652.00 | 12 903.00 | 49 556.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 592.00 | 244 785.00 | 18 806.00 | 263 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |