| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 7 184.00 | 1 063.00 | 8 247.00 |
AP Constructions | 292 166.00 | 223 418.00 | 68 748.00 | 292 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 414.00 | 286 233.00 | 225 181.00 | 511 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 508.00 | 131 773.00 | 396 735.00 | 528 508.00 |
BF Prêts | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 543.00 | 671 468.00 | 749 074.00 | 1 420 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 760.00 | 230 313.00 | 102 447.00 | 332 760.00 |
BZ Autres créances | 2 481 609.00 | 194 523.00 | 2 287 086.00 | 2 481 609.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
CF Disponibilités | 129 142.00 | | 129 142.00 | 129 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 779.00 | 424 836.00 | 2 764 943.00 | 3 189 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 321.00 | 1 096 304.00 | 3 514 017.00 | 4 610 321.00 |
CU Autres participations | 55 689.00 | 22 860.00 | 32 829.00 | 55 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 080.00 | 284 942.00 | | 287 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 071 812.00 | 718 902.00 | | 1 071 812.00 |
DG Autres réserves | 538 874.00 | 538 874.00 | | 538 874.00 |
DH Report à nouveau | -993 446.00 | -486 087.00 | | -993 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 613.00 | -507 361.00 | | -528 613.00 |
DL TOTAL (I) | 417 064.00 | 590 628.00 | | 417 064.00 |
DP Provisions pour risques | 91 968.00 | 70 442.00 | | 91 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 968.00 | 70 442.00 | | 91 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 731.00 | 728 842.00 | | 960 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 735.00 | 683 069.00 | | 485 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 087.00 | 632 177.00 | | 408 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 124.00 | 92 483.00 | | 132 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 894.00 | | |
EA Autres dettes | 1 018 301.00 | 821 661.00 | | 1 018 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 986.00 | 2 973 126.00 | | 3 004 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 017.00 | 3 634 196.00 | | 3 514 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 367.00 | 2 804 619.00 | | 2 152 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 277.00 | | 6 226.00 | 1 427 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 80 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 1 420 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 866.00 | 1 332 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 896.00 | | 2 059.00 | 1 340 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 134.00 | | 4 167.00 | 78 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 667.00 | 135 499.00 | 8 557.00 | 521 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 1 461.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 944.00 | 134 038.00 | 8 557.00 | 515 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 442.00 | 21 526.00 | | 70 442.00 |
6T Sur comptes clients | 107 529.00 | 130 801.00 | 8 017.00 | 107 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 389.00 | 330 324.00 | 8 017.00 | 125 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 831.00 | 351 850.00 | 8 017.00 | 195 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 324.00 | 8 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 252.00 | 302 252.00 | | 302 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 617.00 | 630 617.00 | | 630 617.00 |
UP Prêts | 11 527.00 | 4 800.00 | 6 727.00 | 11 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 320 090.00 | 320 090.00 | | 320 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VC Groupe et associés | 362 359.00 | 362 359.00 | | 362 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 711.00 | 41 845.00 | 385 866.00 | 427 711.00 |
VI Groupe et associés | 494 511.00 | 494 511.00 | | 494 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 718.00 | | | 385 718.00 |
VP Divers | 1 289 990.00 | 1 289 990.00 | | 1 289 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 450.00 | 785 450.00 | | 785 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 220.00 | 2 893 493.00 | 6 727.00 | 2 900 220.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 608.00 | 1 624 742.00 | 385 866.00 | 2 010 608.00 |